中财网 中财网股票行情
大悦城(000031)现金流量表图
大悦城(000031)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322116.502017726.061553605.131100265.08555658.53
收到的税费返还(万元)177.9824844.2113109.496583.014256.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)190873.88722596.48497002.67340642.24171214.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)513168.372765166.752063717.291447490.33731129.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)262869.561191837.02848460.92529310.97321770.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41145.02168756.06115158.9885494.1537583.47
支付的各项税费(万元)85009.25325609.48253844.80172124.59102422.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)184627.44776692.23672484.50391853.36205016.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)573651.272462894.791889949.201178783.08666793.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60482.91302271.96173768.10268707.2564336.11
收回投资收到的现金(万元)124.735892.655190.463790.001030.00
取得投资收益收到的现金(万元)1869.8014010.678509.797869.733504.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)170.9011418.0211173.955634.963732.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9029.35--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3418.0029319.9321040.68--7451.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14612.7760641.2745914.8831782.7715718.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33251.8669357.6441016.3828870.7025975.80
投资支付的现金(万元)--2717.442717.44----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8488.0667238.3657535.28--5215.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41739.92139313.44101269.1056435.7031190.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27127.15-78672.17-55354.23-24652.92-15472.17
吸收投资收到的现金(万元)--150000.00150000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1044588.051828036.681037203.81711455.56601296.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23857.0624586.2713945.98----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1068445.112002622.951201149.79723765.39601296.44
偿还债务支付的现金(万元)741355.522153088.281368651.361087116.35573811.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71547.23269949.06220006.76139188.7373908.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--20491.51--11510.27106.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)252130.42516909.40212241.54--16016.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1065033.162939946.741800899.661277728.90663736.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3411.95-937323.78-599749.87-553963.50-62439.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)452.07-3366.67-1237.84-897.58-4.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83746.04-717090.66-482573.84-310806.76-13580.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1970215.692687306.362687306.362687306.362687306.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1886469.651970215.692204732.522376499.602673726.02
净利润(万元)---222331.03--74762.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--268172.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25008.88--10038.88--
长期待摊费用摊销(万元)--3270.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---99.02---349.88--
固定资产报废损失(万元)--315.85--60045.14--
公允价值变动损失(万元)--121.43------
财务费用(万元)--200775.08--102536.82--
投资损失(万元)--99342.52--43048.05--
递延所得税资产减少(万元)--37817.43--3947.54--
递延所得税负债增加(万元)---20660.32---15855.47--
存货的减少(万元)--864533.06--508551.03--
经营性应收项目的减少(万元)--104505.47--4793.90--
经营性应付项目的增加(万元)---1213594.10---566729.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--302271.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1970215.69--2376499.60--
减:现金的期初余额(万元)--2687306.36--2687306.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---717090.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19425.98------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11868.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-302025-04-30
↑返回页顶↑

转至大悦城（000031）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。