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冠捷科技(000727)现金流量表图
冠捷科技(000727)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1293341.685555010.923897009.752545093.961273846.54
收到的税费返还(万元)35352.25141509.13106569.5878939.3843582.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11109.0021010.6315295.9613537.6113713.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1339802.945717530.684018875.292637570.951331141.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1185289.454698729.123555125.972293537.621093548.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)114161.02457488.08341909.40228449.47129104.27
支付的各项税费(万元)75465.28294980.46182810.42124390.9467501.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76187.30368372.62270507.67171353.1986333.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1451103.045819570.284350353.462817731.221376487.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-111300.11-102039.60-331478.17-180160.27-45346.01
收回投资收到的现金(万元)14290.39114470.13100559.1084888.7044621.51
取得投资收益收到的现金(万元)51.477833.254625.674183.354395.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.752433.96971.37933.31216.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14426.60124737.34106156.1490005.3649233.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20233.1090122.7263257.2832152.7219456.84
投资支付的现金(万元)9988.38112733.1298249.5785328.8544939.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30221.49202855.84161506.85117481.5864396.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15794.89-78118.50-55350.71-27476.22-15162.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1429480.435223044.923982572.062621315.43410356.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1429480.435223044.923982572.062621315.43410356.53
偿还债务支付的现金(万元)1312332.055009128.293663258.332467359.94357941.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7852.3845020.7238107.1829231.367702.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--13362.10--13362.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2308.8510266.927957.415321.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1322493.285064415.933709322.922501913.14368388.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106987.15158628.99273249.14119402.2841967.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4460.79-2205.663014.514954.977962.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24568.64-23734.77-110565.24-83279.24-10578.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)403312.34427047.11427047.11427047.11427047.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)378743.70403312.34316481.87343767.86416468.71
净利润(万元)---142353.58---89614.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37878.76--18500.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54643.95--27491.62--
长期待摊费用摊销(万元)--4004.79--2009.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--670.00---3.82--
固定资产报废损失(万元)------696.65--
公允价值变动损失(万元)---5777.68--5984.22--
财务费用(万元)--47212.08--22596.56--
投资损失(万元)---6120.80---2151.62--
递延所得税资产减少(万元)---693.72---2169.52--
递延所得税负债增加(万元)---1032.26---2013.89--
存货的减少(万元)---134597.16---260479.09--
经营性应收项目的减少(万元)---107537.65---30733.08--
经营性应付项目的增加(万元)--64168.75--109560.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---102039.60---180160.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--403312.34--343767.86--
减:现金的期初余额(万元)--427047.11--427047.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23734.77---83279.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--252.39---107.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10575.04--5358.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-142025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-152025-04-29
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