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开特股份(920978)现金流量表图
开特股份(920978)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15441.25--56689.7837443.7915122.51
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--16588200.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--13767500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--18768500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)270.817946200.00191.93166.017.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15712.0662535800.0056881.7137609.8015130.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5374.59--27879.7318537.306492.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6082.872028500.0011795.258256.845304.81
支付的各项税费(万元)1604.852504800.004103.142833.691335.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9765500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--59700.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--7988200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1093.533302900.003013.242157.931126.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14155.8430950000.0046791.3631785.7814259.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1556.2231585800.0010090.355824.03871.18
收回投资收到的现金(万元)--86428600.0029000.0024000.0011500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--3027200.0096.5658.1929.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--40200.000.160.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--89496000.0029096.7224058.3511529.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1820.97289300.0012141.337970.732676.19
投资支付的现金(万元)--97110300.0025625.0021000.008500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1820.9797399600.0037766.3328970.7311176.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1820.97-7903600.00-8669.61-4912.38353.23
吸收投资收到的现金(万元)----247.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00--11100.009282.692300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3751.08--1162.501162.501162.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4251.0872593500.0012509.5010445.193462.50
偿还债务支付的现金(万元)1015.00--4205.002730.00900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)88.321850600.006201.066102.4345.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)540.707400.001067.451337.591319.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1644.0287517100.0011473.5110170.022265.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2607.06-14923600.001035.99275.171197.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-153.53-189700.0052.6483.6723.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2188.798568900.002509.371270.502445.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6412.5825694600.005715.935715.935715.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8601.3734263500.008225.296986.428161.16
净利润(万元)--4263300.00--8525.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------384.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84900.00--88.29--
长期待摊费用摊销(万元)--51400.00--13.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1900.00---3.79--
固定资产报废损失(万元)------14.64--
公允价值变动损失(万元)--162200.00---2.18--
财务费用(万元)------27.08--
投资损失(万元)-------41.46--
递延所得税资产减少(万元)--271800.00---5.54--
递延所得税负债增加(万元)-------73.05--
存货的减少(万元)-------597.64--
经营性应收项目的减少(万元)---1236500.00---1349.60--
经营性应付项目的增加(万元)--25676300.00---2561.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31585800.00--5824.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--405700.00--6986.42--
减:现金的期初余额(万元)--342100.00--5715.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)--33857800.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8568900.00--1270.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4040700.00---75.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192700.00--55.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-292025-04-29
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