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漳州发展(000753)现金流量表图
漳州发展(000753)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82454.96334488.40215154.42129459.6865278.64
收到的税费返还(万元)2.17102.090.210.210.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12398.3239772.5933003.7726433.399193.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94855.45374363.09248158.40155893.2874472.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79744.22257256.06195626.14131843.9274444.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9735.1628107.9221157.9615525.889616.85
支付的各项税费(万元)2238.4111305.7610181.228045.673451.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7204.2936634.4830239.9220791.8311901.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98922.08333304.22257205.24176207.3099415.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4066.6341058.87-9046.84-20314.02-24943.06
收回投资收到的现金(万元)--14501.188006.598000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--613.18333.58233.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)252.883510.021947.77358.22189.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1900.00----233.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)252.8820524.3810287.948591.598423.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10890.0048789.9323804.1318940.368043.49
投资支付的现金(万元)1692.8910435.518637.666970.755770.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--13289.22------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12582.8972514.6632441.7825911.1113814.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12330.01-51990.27-22153.84-17319.52-5390.90
吸收投资收到的现金(万元)60.0061189.001298.001200.001200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1298.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62592.40260468.93198442.95133458.8553609.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62652.40321657.93199740.95134658.8554809.12
偿还债务支付的现金(万元)27074.12243306.02155823.6394350.7430469.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3386.2118255.4212872.207853.273650.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)676.357234.702334.051973.041789.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31136.69268796.15171029.88104177.0635909.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31515.7152861.7828711.0730481.7918899.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.85-3.841.33-0.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15114.2341926.53-2488.28-7151.76-11434.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107472.9565546.4265546.4265546.4265546.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122587.17107472.9563058.1458394.6554112.05
净利润(万元)--7797.11--4566.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4346.62--1596.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4528.60--2070.27--
长期待摊费用摊销(万元)--2723.85--1113.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---830.75---262.11--
固定资产报废损失(万元)--8.42--3.51--
公允价值变动损失(万元)---798.44---283.47--
财务费用(万元)--14934.91--7450.32--
投资损失(万元)--978.33--384.82--
递延所得税资产减少(万元)---1210.16---1019.98--
递延所得税负债增加(万元)--3955.54--1433.25--
存货的减少(万元)--4490.45---2013.04--
经营性应收项目的减少(万元)---10130.64---28216.25--
经营性应付项目的增加(万元)---13631.28---18494.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41058.87---20314.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107472.95--58394.65--
减:现金的期初余额(万元)--65546.42--65546.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41926.53---7151.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11745.26--5943.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2047.40--1192.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-182025-10-262025-08-252025-04-29
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