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浩物股份(000757)现金流量表图
浩物股份(000757)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50572.23291166.93225092.10148887.2774942.65
收到的税费返还(万元)1.06381.710.030.032.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3841.7514213.259816.766553.302936.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54415.04305761.89234908.88155440.5977882.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32403.26234294.13170607.67111604.7548716.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6678.7926326.7319706.9613457.066788.91
支付的各项税费(万元)829.554032.163275.482688.731343.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6075.4822804.5918184.927780.205033.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45987.09287457.60211775.04135530.7461881.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8427.9518304.2823133.8419909.8516000.29
收回投资收到的现金(万元)751.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)44.29242.26------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)167.12775.70478.70355.8138.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58211.9368177.8338647.7116130.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59174.3469195.8039126.4116485.9138.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1019.0614787.0613667.3711753.666432.59
投资支付的现金(万元)--270.00270.00270.00270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)72212.4264743.7347559.9216099.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73231.4879800.7961497.2928123.456702.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14057.14-10604.99-22370.88-11637.55-6663.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6718.8268352.6950606.8533985.8316315.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--680.50674.72320.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6718.8269033.1951281.5634306.0916315.49
偿还债务支付的现金(万元)8564.3167733.1253140.7735496.4415512.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153.74523.07381.48268.39140.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)471.922144.522398.301052.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9189.9770400.7155920.5436817.5316151.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2471.15-1367.53-4638.98-2511.44163.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.1123.5126.8129.048.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8110.466355.28-3849.205789.919508.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77722.1471366.8571366.8571366.8571366.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69611.6877722.1467517.6577156.7680875.63
净利润(万元)--4774.67--3043.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1595.82--1033.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--252.92--128.09--
长期待摊费用摊销(万元)--1078.07--474.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.74---75.36--
固定资产报废损失(万元)---20.06---16.13--
公允价值变动损失(万元)--545.63---12.64--
财务费用(万元)--1066.29--562.82--
投资损失(万元)--159.13--332.25--
递延所得税资产减少(万元)--679.15---70.69--
递延所得税负债增加(万元)--333.16---234.87--
存货的减少(万元)---5141.44--4964.89--
经营性应收项目的减少(万元)--1191.79--13078.01--
经营性应付项目的增加(万元)--171.86---9196.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18304.28--19909.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77722.14--77156.76--
减:现金的期初余额(万元)--71366.85--71366.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6355.28--5789.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---112.70---108.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2298.96--1124.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-25
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