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国航远洋(920571)现金流量表图
国航远洋(920571)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26904.55110265.8677167.7044903.1317936.94
收到的税费返还(万元)970.2916437.3615457.0114149.4713194.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3696.1017546.2516729.6814389.659108.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31570.94144249.47109354.3973442.2440239.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16756.4759779.6544873.6530012.6014258.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5536.7719783.5313749.379495.364999.68
支付的各项税费(万元)1046.544674.032558.63999.41588.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1654.5110539.817047.353276.561596.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24994.2994777.0268228.9943783.9321442.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6576.6549472.4541125.3929658.3118796.57
收回投资收到的现金(万元)--9008.909000.009000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--1732.351741.25185.788.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9200.0012189.346701.20395.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9200.0022930.5917442.459581.219008.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7287.1236133.5742596.8136412.1526552.01
投资支付的现金(万元)--9000.009000.009000.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7287.1245133.5751596.8145412.1535552.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1912.88-22202.99-34154.36-35830.94-26543.10
吸收投资收到的现金(万元)--2129.04------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--80.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27560.0041179.0025850.2913965.0011697.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8.24--2049.042049.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27568.2443308.0427899.3416014.0411697.00
偿还债务支付的现金(万元)4799.0020235.0013720.007336.002639.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1002.279244.472196.931593.10661.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15639.8038334.9115379.659132.044588.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21441.0867814.3931296.5818061.147888.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6127.16-24506.35-3397.24-2047.103808.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84.18-1246.98-1087.00-846.71-574.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14532.511516.132486.78-9066.44-4512.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22952.4721436.3421436.3421444.5721444.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37484.9822952.4723923.1212378.1316932.10
净利润(万元)--2762.39---2464.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4407.90--4390.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90.33--45.88--
长期待摊费用摊销(万元)--36.81--20.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3668.06---2.51--
固定资产报废损失(万元)--4.23------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9411.55--4896.22--
投资损失(万元)---800.46---908.53--
递延所得税资产减少(万元)---431.55---1745.52--
递延所得税负债增加(万元)---846.32---112.14--
存货的减少(万元)--1727.99---930.65--
经营性应收项目的减少(万元)--14065.73--19196.23--
经营性应付项目的增加(万元)--8432.14--227.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49472.45--29658.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22952.47--12386.37--
减:现金的期初余额(万元)--21436.34--21444.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1516.13---9058.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--103.94--313.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3362.32--1708.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-012025-10-262025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-012025-10-262025-08-262025-04-29
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