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华神科技(000790)现金流量表图
华神科技(000790)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8891.9575069.7362008.4442974.1520104.19
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)143.224351.112712.471841.39203.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9035.1779420.8464720.9144815.5320307.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4232.3224325.2824392.9818208.027062.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2608.1511232.888612.336160.463362.65
支付的各项税费(万元)1311.586863.795431.494356.932530.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2799.4428461.5427318.1817649.638240.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10951.5070883.4965754.9846375.0421195.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1916.348537.35-1034.07-1559.51-888.18
收回投资收到的现金(万元)--20000.0014000.0014000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--197.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)720.0878.5440.3428.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5.001112.071137.0720.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)397.151423.721458.68802.67--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1122.2322811.8216636.0914851.53424.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)792.216304.314947.903614.091798.67
投资支付的现金(万元)455.56--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1020.001020.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1247.777324.315967.903614.091798.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125.5415487.5110668.1911237.44-1373.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4075.0019045.009125.003805.003605.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4892.6515369.3317434.7313996.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8967.6534414.3326559.7317801.5215411.60
偿还债务支付的现金(万元)5295.0043096.8625577.9317357.934220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)404.451330.491656.831239.07554.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6179.9916168.0213958.7211021.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11879.4460595.3741193.4929618.3014870.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2911.79-26181.04-14633.76-11816.78541.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4953.67-2156.18-4999.64-2138.85-1720.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9668.7311824.9111824.9111824.9111824.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4715.079668.736825.279686.0610103.98
净利润(万元)---34608.08---5453.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19876.51---838.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--998.41--649.58--
长期待摊费用摊销(万元)--274.34--134.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.38---20.34--
固定资产报废损失(万元)--234.12---4.11--
公允价值变动损失(万元)--11.47------
财务费用(万元)--1839.44--1126.01--
投资损失(万元)--2439.16--67.92--
递延所得税资产减少(万元)--711.61--292.71--
递延所得税负债增加(万元)---443.69---54.72--
存货的减少(万元)--3359.69--1585.14--
经营性应收项目的减少(万元)--20378.70--3929.80--
经营性应付项目的增加(万元)---10260.25---4347.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8537.35---1559.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9668.73--9686.06--
减:现金的期初余额(万元)--11824.91--11824.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2156.18---2138.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--220.87--110.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-10-302025-08-292025-04-29
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