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云铝股份(000807)现金流量表图
云铝股份(000807)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1580558.306422336.904593463.662964659.941454974.46
收到的税费返还(万元)1485.435453.305444.081735.287.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22989.8147830.7933485.3626884.1812586.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1605033.556475620.994632393.102993279.411467568.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1075643.195005121.903547061.482397647.741194209.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54865.08251939.37144663.9190757.2744141.80
支付的各项税费(万元)128497.08331364.22210784.78106057.0336110.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6298.7943963.1832183.6826494.9119100.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1265304.135632388.673934693.852620956.941293561.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)339729.41843232.32697699.26372322.46174006.59
收回投资收到的现金(万元)400000.00900539.93500002.89300002.89200000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1834.256908.484955.361948.361230.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--243.49243.490.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)401834.25907691.90505201.73301951.25201230.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9257.0464050.4648881.8340205.0325682.18
投资支付的现金(万元)460000.001190700.49600700.49400000.00100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--151.39------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)469257.041254902.35649582.33440205.03125682.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67422.78-347210.45-144380.59-138253.7975548.09
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2077.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2077.000.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)1100.0055000.0028000.0028000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1590.12209844.5983119.3274335.891714.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--30102.65--8520.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46081.54184325.103000.003000.003000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48771.66449169.69114119.32105335.898714.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48771.66-447092.69-114119.32-105335.89-8714.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.11-9.02-4.34-3.81-0.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)223529.8648920.16439195.01128728.98240839.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)666356.20617436.04617436.04617436.04617436.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)889886.07666356.201056631.05746165.02858275.35
净利润(万元)--734787.87--316727.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29407.35---5445.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9356.56--4554.13--
长期待摊费用摊销(万元)--2244.99--907.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.12------
固定资产报废损失(万元)--15.60------
公允价值变动损失(万元)---921.53--381.60--
财务费用(万元)--6370.05--4137.15--
投资损失(万元)---11678.77---8317.33--
递延所得税资产减少(万元)---2504.04--11574.44--
递延所得税负债增加(万元)---209.91---2218.93--
存货的减少(万元)--63622.92--8661.37--
经营性应收项目的减少(万元)---118947.96---81724.67--
经营性应付项目的增加(万元)---47419.38--37787.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--843232.32--372322.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--666356.20--746165.02--
减:现金的期初余额(万元)--617436.04--617436.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--48920.16--128728.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2063.62--797.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-282025-10-242025-08-262025-04-23
更新时间2026-04-232026-03-282025-10-262025-08-262025-04-25
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