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科润智控(920062)现金流量表图
科润智控(920062)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34143.57134579.00100702.9962865.4524816.62
收到的税费返还(万元)--------1.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4945.21901.922125.41208.232911.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39088.79135480.91102828.4163073.6827729.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35610.01103649.7273308.7347395.2237093.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2897.0612086.358030.955619.57702.23
支付的各项税费(万元)461.352433.606039.811540.714594.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4329.045708.7614926.008065.331530.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43297.45123878.42102305.5062620.8243921.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4208.6711602.49522.91452.86-16191.68
收回投资收到的现金(万元)1527.482247.002363.311397.005312.93
取得投资收益收到的现金(万元)1037.83317.793162.412146.301361.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.121795.452097.112166.592463.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------54.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12.80311.90161.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2601.434373.047934.735871.799191.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4442.7410258.3112389.569499.577243.00
投资支付的现金(万元)575.984410.874907.742781.192289.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------54.03
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----425.20275.20275.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5018.7114669.1817722.5012555.969861.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2417.28-10296.13-9787.77-6684.17-670.11
吸收投资收到的现金(万元)--2477.22800.00470.00630.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25390.9573180.5927682.3241731.6612623.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--251.58569.14123.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25390.9575909.3929051.4542325.2613253.75
偿还债务支付的现金(万元)21581.0667094.4522016.4035538.151561.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1217.193442.061514.451781.97679.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49.948023.81332.7210.91296.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22848.1978560.3223863.5737331.032537.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2542.76-2650.935187.884994.2310716.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.1715.45-258.1422.618.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4097.36-1329.12-4335.12-1214.47-6136.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13762.6515082.9715123.0615123.0615123.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9665.2813753.8510787.9413908.598986.15
净利润(万元)--1610.25--2346.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--306.33---192.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--511.68--366.01--
长期待摊费用摊销(万元)--378.00--136.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.74---20.77--
固定资产报废损失(万元)--10.71--8.10--
公允价值变动损失(万元)--396.31---7.83--
财务费用(万元)--2302.40--1170.19--
投资损失(万元)---770.86---734.33--
递延所得税资产减少(万元)---394.73--37.82--
递延所得税负债增加(万元)---3.75---6.32--
存货的减少(万元)---2084.32--645.96--
经营性应收项目的减少(万元)---3150.21---7065.50--
经营性应付项目的增加(万元)--8563.61---428.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11602.49--452.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13753.85--13908.59--
减:现金的期初余额(万元)--15082.97--15123.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1329.12---1214.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---102.58------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------35.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-282025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-282025-04-30
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