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深南电A(000037)现金流量表图
深南电A(000037)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13655.7339312.1527904.1515499.027281.11
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)440.011879.131082.541046.96665.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14095.7441191.2928986.6916545.987946.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6087.8326323.9721705.8614597.855814.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4818.2211100.668668.356012.183501.11
支付的各项税费(万元)647.022939.941805.531213.23997.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4249.082506.871773.57948.09571.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15802.1642871.4433953.3122771.3510883.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1706.42-1680.15-4966.62-6225.38-2937.53
收回投资收到的现金(万元)1523.99869.89869.89869.89--
取得投资收益收到的现金(万元)1343.941150.511035.44814.81560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6934.387239.146251.16834.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2179.131755.941755.94----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5047.0610710.7210900.419437.371394.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43.2819961.0512281.3012088.885604.23
投资支付的现金(万元)--195.00195.00195.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7523.5829218.1827382.099139.4935500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7566.8649374.2239858.3931648.4041104.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2519.80-38663.50-28957.98-22211.02-39709.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--34439.379715.479715.473500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--34439.379715.479715.473500.00
偿还债务支付的现金(万元)128.9826855.8017555.8017555.80--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)819.87334.62327.74199.001442.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134.99672.72349.2627958.5585.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1083.8427863.1418232.8017969.071528.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1083.846576.23-8517.32-8253.591971.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.49-13.73-7.13-2.63-0.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5319.55-33781.15-42449.05-36692.63-40676.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13325.5647106.7147106.7147106.7147106.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8006.0113325.564657.6610414.096430.29
净利润(万元)--25520.27---2503.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2636.63--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6.63--18.89--
长期待摊费用摊销(万元)--178.52---317.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28441.31---115.67--
固定资产报废损失(万元)------1146.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--366.92--141.24--
投资损失(万元)---2883.53---1377.16--
递延所得税资产减少(万元)---363.99------
递延所得税负债增加(万元)--984.60------
存货的减少(万元)--2407.40--184.66--
经营性应收项目的减少(万元)---2784.88--31.83--
经营性应付项目的增加(万元)---2514.77---3807.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1680.15--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13325.56--10414.09--
减:现金的期初余额(万元)--47106.71--47106.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33781.15---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--479.19------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--587.60--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-142025-10-272025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-152025-10-282025-08-222025-04-29
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