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地素时尚(603587)现金流量表图
地素时尚(603587)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54747.40223574.79154915.23103987.6449537.50
收到的税费返还(万元)59.86211.3254.6044.6825.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9590.5917935.679859.797887.065131.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64397.85241721.78164829.63111919.3854694.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18531.7868038.0547392.9132619.7116391.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9055.7527555.3322284.9415358.189186.96
支付的各项税费(万元)5467.0422276.0116625.7011848.926298.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14846.2775325.6546953.2232030.6016058.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47900.84193195.04133256.7691857.4147935.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16497.0148526.7431572.8620061.976759.50
收回投资收到的现金(万元)4829.4210586.409179.918179.915179.91
取得投资收益收到的现金(万元)122.40111.70160.88154.4761.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--12.2612.635.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4951.8210710.379353.438339.415240.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)570.672689.781851.321109.02799.88
投资支付的现金(万元)2000.0020417.6719465.4014465.403403.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)15426.71--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17997.3824607.4521316.7215574.424203.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13045.55-13897.08-11963.29-7235.011037.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----18881.45----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----18881.4518881.4512021.09
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--23459.8623294.7023294.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3032.3921090.3435417.43----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3032.3944550.2058712.1335720.654830.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3032.39-44550.20-39830.68-16839.207190.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)136.99-346.89-54.02-16.82-0.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)556.06-10267.43-20275.12-4029.0714986.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)218266.61228534.04228534.04228534.04228534.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)218822.67218266.61208258.91224504.97243520.98
净利润(万元)--26042.38--17013.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8437.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--177.19--128.92--
长期待摊费用摊销(万元)--3440.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---572.71------
固定资产报废损失(万元)--12.27--1951.89--
公允价值变动损失(万元)--784.55--589.45--
财务费用(万元)--1272.47--655.12--
投资损失(万元)--123.24---160.47--
递延所得税资产减少(万元)---523.30--1346.68--
递延所得税负债增加(万元)--39.45------
存货的减少(万元)---4425.22--3062.76--
经营性应收项目的减少(万元)--1149.81--2126.81--
经营性应付项目的增加(万元)---2914.32---11941.54--
其他(万元)-------2601.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48526.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--218266.61--224504.97--
减:现金的期初余额(万元)--228534.04--228534.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10267.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---29.96------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11612.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-172025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-182025-10-302025-08-282025-04-29
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