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汇纳科技(300609)现金流量表图
汇纳科技(300609)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6230.8144399.4528807.7118635.398787.92
收到的税费返还(万元)101.79151.72129.23110.30101.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)327.98914.15796.52576.61228.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6660.5745465.3229733.4719322.319117.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6911.9825663.3320278.2612836.587286.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3754.4212612.339651.616551.432993.00
支付的各项税费(万元)482.221446.04877.24578.29354.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1389.043687.162578.151978.95546.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12537.6743408.8633385.2521945.2511179.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5877.092056.46-3651.78-2622.93-2062.48
收回投资收到的现金(万元)----0.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)19.30--0.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.881213.521203.961200.481200.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00304.270.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----716.58716.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96.181213.522224.821917.061200.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)667.893913.47957.65808.56604.63
投资支付的现金(万元)--5000.005000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.10------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.23--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)668.118913.575957.655808.565604.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-571.93-7700.05-3732.84-3891.49-4404.56
吸收投资收到的现金(万元)30.00260.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.00260.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7500.009648.005698.005199.004700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52.14272.04167.770.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7582.1410180.045865.775199.034700.00
偿还债务支付的现金(万元)4200.002535.322036.711319.00220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50.16112.2179.4951.9320.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)327.50635.62599.68449.02198.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4577.663283.152715.891819.95439.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3004.486896.893149.883379.084260.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.42-13.42-8.08-6.22-1.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3452.961239.87-4242.82-3141.57-2208.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23226.8021986.9321986.9321986.9321986.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19773.8423226.8017744.1118845.3619778.90
净利润(万元)---9962.38---2450.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3801.00--75.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2313.31--1245.65--
长期待摊费用摊销(万元)--109.16--55.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.66---102.60--
固定资产报废损失(万元)--13.25--11.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--208.81--112.24--
投资损失(万元)--116.98--14.44--
递延所得税资产减少(万元)---554.90--63.76--
递延所得税负债增加(万元)--101.93--217.69--
存货的减少(万元)---4880.81---3391.42--
经营性应收项目的减少(万元)--508.77---4168.53--
经营性应付项目的增加(万元)--4969.98--3656.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2056.46---2622.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23226.80--18845.36--
减:现金的期初余额(万元)--21986.93--21986.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1239.87---3141.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1666.57------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--639.43--375.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-22
更新时间2026-04-272026-04-272026-01-062025-08-292025-04-23
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