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光库科技(300620)现金流量表图
光库科技(300620)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44961.78142760.7189665.5352515.0022236.44
收到的税费返还(万元)941.281302.94981.06545.08277.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1460.976524.183577.842036.68771.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47364.03150587.8394224.4455096.7623285.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33680.0271739.4847513.4527079.9012169.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14361.7846489.3234385.9922959.0811647.83
支付的各项税费(万元)1414.514070.982551.091895.02426.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1298.835163.443293.832114.961170.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50755.14127463.2287744.3754048.9525414.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3391.1123124.616480.071047.81-2129.56
收回投资收到的现金(万元)25594.44110489.4376526.9627508.3613067.45
取得投资收益收到的现金(万元)111.84221.26158.9752.3322.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.104.800.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25785.38110715.4976686.2227560.6913089.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3856.7011274.928238.975661.013132.72
投资支付的现金(万元)14618.10106192.8988120.4843931.8314037.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18474.80128522.30107413.9449592.8417169.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7310.58-17806.80-30727.72-22032.15-4080.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27359.7473540.0056470.0039583.7423990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2373.372012.20394.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27359.7475999.6958843.3741595.9424384.50
偿还债务支付的现金(万元)15686.3038448.3023246.3017250.008558.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)498.454284.433762.003248.04318.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)174.04--2466.192273.62170.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16358.7945788.0329474.4922771.679047.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11000.9530211.6629368.8818824.2715336.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-992.27-430.0891.54208.6647.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13928.1635099.405212.77-1951.419174.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76889.4241790.0341790.0341790.0341790.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90817.5876889.4247002.8039838.6250964.97
净利润(万元)--18037.36--4911.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------570.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--999.16--485.84--
长期待摊费用摊销(万元)------237.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--138.88--9.43--
固定资产报废损失(万元)--7665.62--3.07--
公允价值变动损失(万元)---63.39---24.88--
财务费用(万元)--2448.64---311.79--
投资损失(万元)---212.35---43.42--
递延所得税资产减少(万元)---2767.79---2619.30--
递延所得税负债增加(万元)---101.09--602.34--
存货的减少(万元)---10306.31---3854.40--
经营性应收项目的减少(万元)---12852.87---10811.25--
经营性应付项目的增加(万元)--11178.40--5739.74--
其他(万元)--4143.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1047.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76889.42--39838.62--
减:现金的期初余额(万元)--41790.03--41790.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1951.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------418.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-242025-10-222025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-232026-03-242025-10-222025-08-212025-04-25
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