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超声电子(000823)现金流量表图
超声电子(000823)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112436.67456770.42343507.15227829.33112091.97
收到的税费返还(万元)3513.7619317.8716267.6111345.916159.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2052.925006.563018.781874.272616.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118003.35481094.85362793.54241049.51120868.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70437.70282901.65205629.00141188.2670726.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41866.78108282.4783060.4258326.5234040.28
支付的各项税费(万元)3073.1411592.878190.725652.393591.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1988.319644.2710462.436733.104044.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117365.93412421.26307342.56211900.28112403.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)637.4268673.5955450.9829149.248464.59
收回投资收到的现金(万元)82000.00277000.00166000.00112500.0031000.00
取得投资收益收到的现金(万元)136.571639.901303.991159.81509.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.03328.56320.16222.1924.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2010.25------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82136.60280978.72167624.15113882.0031533.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3221.6918928.6513604.687537.223879.00
投资支付的现金(万元)111252.24302448.00203448.00113000.0068000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1107.304052.15------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115581.23325428.80217052.68120537.2271879.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33444.63-44450.08-49428.54-6655.22-40345.56
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7700.0052606.0725856.0723856.074700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--516.63509.63516.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7700.0053122.7026365.7024372.704700.00
偿还债务支付的现金(万元)7453.0765161.1036972.6033445.182935.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)403.0116841.3813987.3711837.571100.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2937.25------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.63907.421028.81609.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7867.7182909.9051988.7745892.264035.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-167.71-29787.21-25623.08-21519.56664.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-728.961426.321386.661331.29904.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33703.88-4137.38-18213.982305.75-30312.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)171369.40175506.78175506.78175506.78175506.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137665.52171369.40157292.80177812.53145194.34
净利润(万元)--27523.27--14854.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2113.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--431.33--214.45--
长期待摊费用摊销(万元)--1986.96--959.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--265.93--95.00--
固定资产报废损失(万元)--332.10--256.67--
公允价值变动损失(万元)--20.15--5.79--
财务费用(万元)--3853.27--2675.79--
投资损失(万元)---1415.11---1159.81--
递延所得税资产减少(万元)---226.11---576.46--
递延所得税负债增加(万元)---103.74------
存货的减少(万元)---9174.59---4199.48--
经营性应收项目的减少(万元)---4663.69---211.85--
经营性应付项目的增加(万元)--17423.47--805.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68673.59--29149.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--171369.40--178019.49--
减:现金的期初余额(万元)--175506.78--175713.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4137.38--2305.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--330.79--165.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-212025-10-282025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-03-212025-10-292025-08-292025-04-25
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