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新城控股(601155)现金流量表图
新城控股(601155)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)687670.753146882.022394531.541562755.72823059.45
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8565.56147111.0687513.9433662.7010211.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)696236.313293993.082482045.471596418.42833270.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)460886.492124049.951621693.121074766.38586533.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112903.25441208.16326939.20225985.92116577.08
支付的各项税费(万元)64661.01361454.31288971.25170604.0082780.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41908.15224802.05141794.1096477.9038039.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)680358.903151514.472379397.671567834.19823929.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15877.41142478.61102647.8028584.239341.01
收回投资收到的现金(万元)1000.0039090.001000.001000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.272954.222835.732120.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15000.00909.25128.27109.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----50574.82--13018.52
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18492.91--121237.27--51868.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34493.19202970.01177410.65172907.7665886.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1340.0429660.4028300.1527588.353820.58
投资支付的现金(万元)--8097.13------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12658.32--53468.49--5555.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13998.3695105.2481768.6441777.549862.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20494.83107864.7795642.01131130.2256023.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)242177.21--190000.00----
取得借款收到的现金(万元)315284.881028880.57852767.65533892.57163558.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)101685.33--247565.34--63305.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)659147.421997630.731290332.99736357.92226863.95
偿还债务支付的现金(万元)350816.261790986.761158649.70669851.39229212.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71956.62304960.15198251.57131713.9959365.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10.71220.98--135.8065.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114881.78--236829.57--72380.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)537654.662459791.271593730.84957408.72360958.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)121492.76-462160.54-303397.85-221050.80-134094.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.74-29.15187.13-2.47-0.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)157876.73-211846.30-104920.90-61338.82-68730.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)447764.53659610.83659610.83659610.83659610.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)605641.26447764.53554689.93598272.01590880.22
净利润(万元)--44368.40--89032.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3843.42--1471.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--82.15---17.67--
固定资产报废损失(万元)--11334.37--5206.87--
公允价值变动损失(万元)---14599.15--4341.32--
财务费用(万元)--301813.36--172408.27--
投资损失(万元)--19013.81---11420.75--
递延所得税资产减少(万元)--45154.96--4615.62--
递延所得税负债增加(万元)---858.87---18102.86--
存货的减少(万元)--2562616.77--1267625.99--
经营性应收项目的减少(万元)--636794.35--255104.81--
经营性应付项目的增加(万元)---3650754.39---1634247.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--447764.53--598272.01--
减:现金的期初余额(万元)--659610.83--659610.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-282025-11-012025-08-302025-04-29
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