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星云股份(300648)现金流量表图
星云股份(300648)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29156.80110990.0083703.4457023.2428997.15
收到的税费返还(万元)101.40673.56482.94206.48103.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5636.301885.211191.74714.13481.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34894.50113548.7785378.1257943.8529582.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18693.4942608.3738551.9122754.0211878.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10764.7433327.4725180.4517271.778636.90
支付的各项税费(万元)1015.224456.583212.062514.431301.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2746.1917619.309113.446771.432958.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33219.6398011.7376057.8649311.6524776.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1674.8715537.059320.268632.204806.17
收回投资收到的现金(万元)39500.0024000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--127.05------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----13.6713.6713.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--156.0779.7856.0928.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39747.5224283.1293.4569.7641.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4745.499910.585675.083990.671105.44
投资支付的现金(万元)37300.0059525.0032025.0032000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11.53------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42045.4969447.1137700.0835990.671105.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2297.98-45163.99-37606.63-35920.91-1063.66
吸收投资收到的现金(万元)--62950.0062950.0062950.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22329.7175165.5452141.8442979.7134679.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.6535.9435.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22329.71138116.19115127.78105965.6534679.71
偿还债务支付的现金(万元)14594.7188190.9665117.7747359.9634411.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)376.932177.081761.801248.61653.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2624.091790.531115.70509.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15537.8192992.1368670.1049724.2835574.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6791.9045124.0746457.6956241.37-894.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-135.9640.94101.33121.9959.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6032.8315538.0518272.6429074.652906.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24234.668696.618696.618696.618695.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30267.4924234.6626969.2537771.2611602.40
净利润(万元)---22018.67---874.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12120.35--1974.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--349.92--176.89--
长期待摊费用摊销(万元)--1067.24--481.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---85.69---107.91--
固定资产报废损失(万元)---4.40---18.64--
公允价值变动损失(万元)---1010.50---17.23--
财务费用(万元)--2370.07--1351.61--
投资损失(万元)--1685.61--825.51--
递延所得税资产减少(万元)--2481.75---75.33--
递延所得税负债增加(万元)--17.38--154.22--
存货的减少(万元)---28736.68---9955.33--
经营性应收项目的减少(万元)--6875.84--43314.11--
经营性应付项目的增加(万元)--31502.78---32639.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15537.05--8632.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19234.66--37771.26--
减:现金的期初余额(万元)--8696.61--8696.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)--5000.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15538.05--29074.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---211.24---405.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1980.81--957.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-262025-04-29
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