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震裕科技(300953)现金流量表图
震裕科技(300953)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127703.22426018.41311759.53191337.1173799.47
收到的税费返还(万元)268.872292.101845.011119.61541.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4005.4711823.818709.287006.253810.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131977.56440134.31322313.82199462.9678151.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81080.36254623.06190688.13111184.6446560.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34768.28109478.6672885.2950655.7826766.18
支付的各项税费(万元)4227.2528055.1620299.7411927.424193.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6549.8311026.8814481.378255.885415.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126625.73403183.76298354.53182023.7282935.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5351.8336950.5523959.2917439.24-4784.39
收回投资收到的现金(万元)217700.00604968.84434135.84280135.84119435.84
取得投资收益收到的现金(万元)222.69754.23582.91423.25179.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.63815.05802.95779.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)217926.32606538.12435521.70281339.02119615.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5186.0535870.4930039.3922501.376589.96
投资支付的现金(万元)182200.00617883.30428883.30253083.30117750.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--147.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)187386.05653900.79458922.69275584.67124340.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30540.27-47362.67-23401.005754.35-4725.09
吸收投资收到的现金(万元)--467.00467.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--467.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73000.00425134.84329886.37250405.2596145.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8714.8917727.129012.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73000.00434316.74348080.49259417.4799149.23
偿还债务支付的现金(万元)38959.24413336.04316064.71242255.7592830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2431.8913653.8111063.578375.442998.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8482.5516622.7022839.4317548.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49873.68443612.55349967.71268179.9097972.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23126.32-9295.81-1887.22-8762.431176.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-125.68203.02166.47180.71108.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58892.74-19504.91-1162.4614611.86-8224.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39406.4558911.3758911.3758911.3758911.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98299.2039406.4557748.9173523.2350687.18
净利润(万元)--51269.91--21091.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11681.14--4419.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1230.71--602.66--
长期待摊费用摊销(万元)--10862.25--7926.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---79.71---48.72--
固定资产报废损失(万元)--490.83--9.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12005.89--6600.54--
投资损失(万元)---646.15---372.45--
递延所得税资产减少(万元)---1216.44---277.54--
递延所得税负债增加(万元)---1014.55---687.70--
存货的减少(万元)---28106.23--11275.56--
经营性应收项目的减少(万元)---83151.47---8788.34--
经营性应付项目的增加(万元)--19836.23---45866.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36950.55--17439.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39406.45--73523.23--
减:现金的期初余额(万元)--58911.37--58911.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19504.91--14611.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1236.81--873.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-272025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-282026-04-28
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