中财网 中财网股票行情
山东出版(601019)现金流量表图
山东出版(601019)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175213.501167084.92708256.62428520.56210399.65
收到的税费返还(万元)--3169.762347.491928.6520.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23047.1842142.1732498.8820285.748356.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198260.671212396.85743103.00450734.96218776.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147829.24739580.92491554.34282441.23124926.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61262.76191859.83129414.8193535.4459104.16
支付的各项税费(万元)4919.1625309.0719519.7314261.559143.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31719.7495579.2073326.7445790.1621310.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)245730.901052329.02713815.62436028.39214484.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47470.23160067.8329287.3814706.584292.37
收回投资收到的现金(万元)154000.00312000.00240000.00185000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)739.315144.985144.985144.98637.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.77239.42120.9332.712.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10344.635450.42----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)169231.73327729.02250716.32190177.69639.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9117.5223491.9717509.0312116.426873.23
投资支付的现金(万元)326860.00355100.00280178.69215000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--73.76------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--125.76------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)336016.11378791.48297687.72227116.426873.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-166784.38-51062.46-46971.39-36938.73-6233.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5516.674501.77--2151.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10109.205516.674501.774501.772151.82
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.0877348.7764827.3764773.9951.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11953.0611354.73--2314.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1497.2789301.8376182.1170169.112365.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8611.94-83785.16-71680.34-65667.34-214.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.75-50.85-56.05-5.492.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-205661.4225169.36-89420.40-87904.99-2153.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)628095.11602925.75602925.75602925.75602925.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)422433.69628095.11513505.34515020.76600772.56
净利润(万元)--116995.98--66824.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7958.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3731.99--1852.32--
长期待摊费用摊销(万元)--3947.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---584.65---133.82--
固定资产报废损失(万元)--44.46--13088.22--
公允价值变动损失(万元)---1569.80---833.59--
财务费用(万元)---9723.43---3014.54--
投资损失(万元)---3488.76---2219.80--
递延所得税资产减少(万元)--48.34--113.37--
递延所得税负债增加(万元)---209.66---75.10--
存货的减少(万元)--15460.89---19289.34--
经营性应收项目的减少(万元)--55453.53---82847.12--
经营性应付项目的增加(万元)---67856.14--18141.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--160067.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--628095.11--515020.76--
减:现金的期初余额(万元)--602925.75--602925.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25169.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10376.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3020.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-102025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-112025-11-012025-08-302025-04-29
↑返回页顶↑

转至山东出版（601019）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。