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杭州园林(300649)现金流量表图
杭州园林(300649)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9579.0924488.2517465.4011344.784783.36
收到的税费返还(万元)7.66147.69------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)328.932671.761961.32903.57523.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9915.6827307.7019426.7212248.365307.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4367.4419979.7015450.5113602.538397.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3162.389338.837484.505656.653872.66
支付的各项税费(万元)579.731526.021132.92833.92888.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)539.497640.226368.713716.561350.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8649.0438484.7730436.6423809.6614508.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1266.64-11177.07-11009.91-11561.30-9201.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--49.4249.4249.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--18.284.780.710.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--67.7054.2050.130.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8158.146721.996573.809.926.27
投资支付的现金(万元)--50.00746.00672.20500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--241.66------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8158.147013.657319.80682.12506.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8158.14-6945.96-7265.60-631.99-506.24
吸收投资收到的现金(万元)--13.61------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--13.61------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.004930.004000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6010.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.0010953.614000.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38.01691.58669.70662.08--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42.986205.11103.5897.1613.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80.996896.69773.28759.2413.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4919.014056.913226.72-759.24-13.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1972.49-14066.11-15048.79-12952.53-9720.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5295.4119361.5219333.9319333.8719333.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3322.925295.414285.146381.349612.96
净利润(万元)---4184.97---875.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1670.40--1280.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29.49--13.97--
长期待摊费用摊销(万元)--49.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.68--3.11--
固定资产报废损失(万元)------383.74--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--74.33---2.33--
投资损失(万元)---273.21---157.42--
递延所得税资产减少(万元)--251.79---171.04--
递延所得税负债增加(万元)--136.26---12.41--
存货的减少(万元)---20.82------
经营性应收项目的减少(万元)--6515.31--1570.21--
经营性应付项目的增加(万元)---16312.18---13595.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11177.07---11561.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5295.41--6381.34--
减:现金的期初余额(万元)--19361.52--19333.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14066.11---12952.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--291.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-22
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-23
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