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畅联股份(603648)现金流量表图
畅联股份(603648)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41812.27176728.92123112.6085142.7138699.05
收到的税费返还(万元)3.79145.7876.1759.7120.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2646.287749.477899.233015.983600.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44462.35184624.16131088.0088218.4042320.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23309.99101965.4569721.4848668.4223741.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12139.7533524.3026319.5918628.8312169.46
支付的各项税费(万元)1669.676964.775286.533888.251531.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4170.2611417.895696.167000.786364.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41289.67153872.41107023.7578186.2743806.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3172.6830751.7524064.2510032.13-1485.89
收回投资收到的现金(万元)12500.0044574.2628574.2612393.52569.06
取得投资收益收到的现金(万元)53.602834.032759.561083.240.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.2234.327.048.841.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12566.8249442.6131340.8613485.60571.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2602.168927.006562.303074.271306.82
投资支付的现金(万元)14500.0048020.0029020.0016100.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17102.1656947.0035582.3019174.271806.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4535.34-7504.39-4241.45-5688.68-1235.68
吸收投资收到的现金(万元)--2000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3728.924263.154263.151578.42670.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3728.926263.154263.151578.42670.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.0013000.0013000.009000.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55.0111774.0311729.74830.0678.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--691.75--691.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11812.987871.734900.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5320.4536587.0132601.4714730.469214.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1591.53-30323.85-28338.32-13152.04-8544.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.57-11.6041.48-31.9711.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3023.76-7088.09-8474.04-8840.56-11254.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24819.0631907.1531907.1531907.1531907.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21795.3024819.0623433.1223066.5920652.79
净利润(万元)--12921.58--7216.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3.82---8.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--465.09--232.44--
长期待摊费用摊销(万元)--462.42--205.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.43--1.37--
固定资产报废损失(万元)--5.54--6.14--
公允价值变动损失(万元)--1120.34---977.91--
财务费用(万元)--874.70--524.25--
投资损失(万元)---1628.87---639.35--
递延所得税资产减少(万元)---305.18--1147.35--
递延所得税负债增加(万元)---42.63---1099.39--
存货的减少(万元)--139.83--628.84--
经营性应收项目的减少(万元)---3346.63---5192.12--
经营性应付项目的增加(万元)--4341.08--74.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30751.75--10032.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24819.06--23066.59--
减:现金的期初余额(万元)--31907.15--31907.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7088.09---8840.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---206.24---69.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10770.18--5461.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-292025-04-28
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