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苏博特(603916)现金流量表图
苏博特(603916)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98223.79388924.84249689.53169973.8497658.07
收到的税费返还(万元)58.25203.70286.41211.85192.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2276.4713295.0414372.909556.504033.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100558.51402423.57264348.84179742.18101884.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41528.79232765.32145363.44104523.1147098.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24001.4565975.1553139.9340969.4423766.11
支付的各项税费(万元)4174.8722823.1815644.7810596.583881.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15046.2243791.9232252.3327095.8717495.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84751.32365355.56246400.47183185.0092241.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15807.1937068.0117948.37-3442.829642.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)180.251273.85502.72436.20221.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)236.915055.351180.871172.63143.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1769.69661.80----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)90515.63200060.34184198.18132742.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90932.80208159.23186543.58134351.5566717.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4125.9720680.8215370.1311893.778828.70
投资支付的现金(万元)--345.16198.082.08--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)117239.70261070.98258395.40181171.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121365.67282096.96273963.61193067.25138327.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30432.88-73937.74-87420.03-58715.70-71610.68
吸收投资收到的现金(万元)--67.9917.9017.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--67.99--17.98--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86524.24242975.41213988.65140764.6578260.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3.34------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86524.24243046.74214006.55140782.6378260.65
偿还债务支付的现金(万元)78718.65191622.00125123.9568835.0019230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)958.4411174.1210186.067199.522688.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2911.14--2100.002080.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)250.325199.174678.604332.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79927.42207995.28139988.6180366.9222188.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6596.8235051.4674017.9460415.7256072.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-154.42-114.31-96.97-57.08-48.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8183.29-1932.584449.31-1799.88-5944.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66968.5168901.0968901.0968901.0968901.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58785.2266968.5173350.3967101.2062956.97
净利润(万元)--17957.27--9842.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4235.34---168.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1707.85--835.30--
长期待摊费用摊销(万元)------1551.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--253.21--240.50--
固定资产报废损失(万元)--18697.02--3.83--
公允价值变动损失(万元)---1000.98---505.28--
财务费用(万元)--6672.45--3267.87--
投资损失(万元)---1281.65---375.34--
递延所得税资产减少(万元)---1149.84---822.76--
递延所得税负债增加(万元)---459.68---225.00--
存货的减少(万元)---6947.79---7882.49--
经营性应收项目的减少(万元)---2018.72--8009.73--
经营性应付项目的增加(万元)---8973.66---28464.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37068.01---3442.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66968.51--67101.20--
减:现金的期初余额(万元)--68901.09--68901.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1932.58---1799.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5204.25--1010.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1408.23--721.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-152025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-152025-10-292025-08-292025-04-29
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