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正丹股份(300641)现金流量表图
正丹股份(300641)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34819.26242012.06204577.18154117.6473580.40
收到的税费返还(万元)1135.381193.94899.16134.1986.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)531.593405.562233.631589.29820.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36486.24246611.56207709.97155841.1174487.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32756.30104117.5380080.1846875.3521640.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1883.275951.074582.413231.431909.91
支付的各项税费(万元)807.8623056.9022329.3517598.998313.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7065.742473.821819.441218.08643.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42513.16135599.32108811.3968923.8532508.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6026.93111012.2498898.5886917.2641978.76
收回投资收到的现金(万元)146627.37589600.00333500.00201000.0097500.00
取得投资收益收到的现金(万元)221.652024.011249.98445.60114.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--25.063.001.500.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146849.01591649.07334752.98201447.1097614.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)942.306621.774803.393670.512861.31
投资支付的现金(万元)297700.00589600.00460800.00275000.00173500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)298642.30596221.77465603.39278670.51176361.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-151793.29-4572.71-130850.41-77223.41-78746.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)850.003773.712673.711849.51779.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5709.98------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)850.009483.692673.711849.51779.00
偿还债务支付的现金(万元)1100.0016344.8415476.9414450.0013570.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--31533.5731483.9415716.8632.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11.09------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1100.0047889.5046960.8830166.8613603.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-250.00-38405.81-44287.17-28317.35-12824.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-782.30-514.88-231.762838.8817.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-158852.5267518.84-76470.75-15784.62-49574.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)202757.56135238.71135238.71135238.71135238.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43905.04202757.5658767.96119454.0985664.56
净利润(万元)--71409.86--62992.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1042.02--378.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.21--35.11--
长期待摊费用摊销(万元)--44.25--21.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.01------
固定资产报废损失(万元)--2.48--16.83--
公允价值变动损失(万元)---119.05---368.56--
财务费用(万元)--537.25---2797.69--
投资损失(万元)---2024.01---386.79--
递延所得税资产减少(万元)---8.31--53.23--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--5013.24--3376.53--
经营性应收项目的减少(万元)--34858.14--23796.97--
经营性应付项目的增加(万元)---6474.83---3609.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--111012.24--86917.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--202757.56--119454.09--
减:现金的期初余额(万元)--135238.71--135238.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--67518.84---15784.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-07-312025-04-21
更新时间2026-04-282026-04-272025-10-282025-08-012025-04-21
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