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透景生命(300642)现金流量表图
透景生命(300642)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9254.9446960.9632005.2420110.259076.27
收到的税费返还(万元)13.52--8.667.947.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)124.991153.591255.701123.54717.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9393.4548114.5533269.5921241.739801.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2519.779280.905536.823329.902491.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3849.3013538.599570.066253.243420.24
支付的各项税费(万元)444.944407.123034.472125.27945.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1751.786564.644817.792905.791302.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8565.7933791.2622959.1414614.198160.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)827.6614323.2910310.466627.541641.16
收回投资收到的现金(万元)55933.6366813.0849183.8933651.0418050.00
取得投资收益收到的现金(万元)592.01558.20445.42508.90297.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0914.510.690.610.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)172.68719.79------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56698.4168105.5849630.0034160.5618347.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1588.886733.766467.044207.142708.22
投资支付的现金(万元)59507.2063366.2070011.3928416.209120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--26393.40-4551.79----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61096.0896504.3671926.6432151.4311828.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4397.67-28398.78-22296.642009.126519.71
吸收投资收到的现金(万元)0.00199.50199.50199.500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--199.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.0028713.8727186.312682.161584.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2.39------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0028915.7627385.812881.661584.11
偿还债务支付的现金(万元)131.20598.81598.81598.81544.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)239.622883.552630.862554.9266.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.272942.522845.32824.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)374.096424.876074.993977.83890.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-374.0922490.8921310.82-1096.17693.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.03-81.20-33.23-20.73-19.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3969.138334.209291.407519.778835.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38090.0429755.8529755.8529755.8529755.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34120.9238090.0439047.2537275.6138590.90
净利润(万元)---82.44--33.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3388.35--1344.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--425.23--462.45--
长期待摊费用摊销(万元)--428.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.92--0.37--
固定资产报废损失(万元)--65.94--2750.22--
公允价值变动损失(万元)---165.36---137.32--
财务费用(万元)--12.80--15.37--
投资损失(万元)--869.99--272.91--
递延所得税资产减少(万元)---581.86---133.81--
递延所得税负债增加(万元)---59.60------
存货的减少(万元)--731.51--960.36--
经营性应收项目的减少(万元)--5925.33--2743.70--
经营性应付项目的增加(万元)---1714.47---1985.17--
其他(万元)------1.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14323.29--6627.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38090.04--37275.61--
减:现金的期初余额(万元)--29755.85--29755.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8334.20--7519.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--302.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-222025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-272025-04-28
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