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集泰股份(002909)现金流量表图
集泰股份(002909)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20479.32115397.7274996.8349383.7624804.75
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)580.552714.701989.141563.81485.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21059.87118112.4176985.9750947.5725289.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15668.9076391.9953804.1937713.6219708.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4164.7214904.0511620.058052.604017.87
支付的各项税费(万元)1333.194774.643535.562546.861412.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2462.8210189.7010432.785537.652682.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23629.62106260.3879392.5853850.7327821.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2569.7511852.03-2406.62-2903.16-2531.87
收回投资收到的现金(万元)--13.0314.86----
取得投资收益收到的现金(万元)--33.5368.91----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.32113.251.501.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56.32159.8185.271.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2348.6525957.1115376.6313331.256051.71
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2348.6525957.1115376.6313331.256051.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2292.34-25797.31-15291.36-13329.75-6051.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13026.0853392.1339602.7631046.4712568.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.007220.666042.41--1336.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14526.0860612.7845645.1737088.8813905.24
偿还债务支付的现金(万元)10000.0042034.7132445.0022400.007400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)540.946285.925416.104904.61506.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1665.708032.555803.487827.551810.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12206.6456353.1843664.5830992.869716.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2319.444259.601980.606096.024188.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.1120.74-6.34-1.99-7.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2556.76-9664.94-15723.72-10138.88-4402.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12069.2221734.1621734.1621734.1621734.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9512.4712069.226010.4411595.2817331.20
净利润(万元)---2846.56---830.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3719.81--9606.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1163.86--168.36--
长期待摊费用摊销(万元)--528.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.90--3.15--
固定资产报废损失(万元)--36.78--2960.61--
公允价值变动损失(万元)---1256.11--2.80--
财务费用(万元)--2375.76--1010.88--
投资损失(万元)--110.20---69.38--
递延所得税资产减少(万元)---351.87--50.97--
递延所得税负债增加(万元)--198.57---35.53--
存货的减少(万元)--2775.21--1620.94--
经营性应收项目的减少(万元)--6462.48---722.77--
经营性应付项目的增加(万元)---7742.73---7809.88--
其他(万元)-------383.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11852.03---304405.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12069.22--11595.28--
减:现金的期初余额(万元)--21734.16--21734.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9664.94---158666.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--351.11--3403.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-102025-10-262025-08-122025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-112025-10-282025-08-132025-04-29
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