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金太阳(300606)现金流量表图
金太阳(300606)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10867.2857063.3639864.2025983.5111550.21
收到的税费返还(万元)--3.693.693.693.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33.78755.97273.94115.1647.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10901.0657823.0240141.8326102.3611601.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10844.0329169.8020617.7812700.115649.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1802.028439.576624.454539.832168.45
支付的各项税费(万元)1003.921411.04965.42778.84346.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)253.463995.962761.861561.86762.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13903.4343016.3730969.5119580.638927.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3002.3714806.659172.326521.732674.07
收回投资收到的现金(万元)6700.0015951.0022481.0016480.008850.00
取得投资收益收到的现金(万元)27.7959.1646.5435.7414.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-14.9210.008.700.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.24--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6714.1116020.1622536.2416515.748864.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1880.616181.485570.404006.413403.66
投资支付的现金(万元)4900.0017751.0024582.0018281.008351.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6780.6123932.4830152.4022287.4111754.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66.50-7912.31-7616.15-5771.67-2890.14
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6851.9213185.369888.989339.167669.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6851.9213185.369888.989339.167669.91
偿还债务支付的现金(万元)5972.9714425.0010425.0010425.007450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)190.102482.662228.352053.95203.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--34.5034.50----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6163.0716942.1612687.8512513.457688.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)688.86-3756.79-2798.87-3174.28-18.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.13-45.38-19.04-5.68-0.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2411.153092.17-1261.73-2429.91-235.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14750.2011658.0311658.0311658.0312603.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12339.0514750.2010396.309228.1212368.46
净利润(万元)--2208.51--1633.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--478.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--317.09--148.23--
长期待摊费用摊销(万元)--169.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--60.84---82.89--
固定资产报废损失(万元)--10.68--1725.65--
公允价值变动损失(万元)---0.72---1.40--
财务费用(万元)--705.41--385.10--
投资损失(万元)--111.88---65.76--
递延所得税资产减少(万元)---331.94---608.44--
递延所得税负债增加(万元)---133.07---414.88--
存货的减少(万元)--6655.93---1404.72--
经营性应收项目的减少(万元)--1850.59---1545.01--
经营性应付项目的增加(万元)---870.33--6751.26--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14806.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14750.20--9228.12--
减:现金的期初余额(万元)--11658.03--11658.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3092.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-292025-08-272026-04-28
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