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国安股份(000839)现金流量表图
国安股份(000839)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73763.89331095.68234051.51161359.7383765.01
收到的税费返还(万元)----821.49812.59--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10441.5320846.5415654.6210592.126296.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84205.42351942.22250527.63172764.4390061.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35391.58114037.9391918.2760283.1030694.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46025.28170105.28120407.5193096.5646809.39
支付的各项税费(万元)7243.6923830.4618308.7911436.306094.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7499.6127440.4312519.185647.782676.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96160.16335414.10243153.75170463.7486275.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11954.7416528.127373.882300.693786.09
收回投资收到的现金(万元)1139.7012869.5212869.52562.49--
取得投资收益收到的现金(万元)731.721696.101675.891655.4754.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)563.181236.2812.9111.282.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30.60104.6780.7163.59--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2465.1915906.5714639.042292.8399.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)183.381723.57928.42850.98511.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)183.381723.57928.42850.98511.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2281.8114183.0013710.621441.85-411.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.00135300.0077300.0032800.0022800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4500.00135300.0077300.0032800.0022800.00
偿还债务支付的现金(万元)10025.00138705.3595046.3540004.3825200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2007.5113525.0110751.692288.301450.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1280.002152.632152.63923.75461.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1081.517520.244445.593110.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13114.02159750.59110243.6345403.2027960.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8614.02-24450.59-32943.63-12603.20-5160.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.09-1.59-0.83-0.30-0.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18288.046258.93-11859.96-8860.95-1786.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34718.6128459.6728459.6728459.6728459.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16430.5734718.6116599.7119598.7226673.30
净利润(万元)--12447.42---1363.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2720.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--209.77--118.84--
长期待摊费用摊销(万元)--1471.81--709.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---942.02---0.86--
固定资产报废损失(万元)--43.07--32.54--
公允价值变动损失(万元)---316.29---292.91--
财务费用(万元)--9447.43--5108.39--
投资损失(万元)--6122.03--4933.62--
递延所得税资产减少(万元)--404.93--469.79--
递延所得税负债增加(万元)---291.85--73.81--
存货的减少(万元)--19340.91--5676.75--
经营性应收项目的减少(万元)--15529.60--10214.61--
经营性应付项目的增加(万元)---41859.33---24331.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16528.12--2300.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34718.61--19598.72--
减:现金的期初余额(万元)--28459.67--28459.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6258.93---8860.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---17695.09---3845.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7135.69--3434.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-252025-04-29
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