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三湘印象(000863)现金流量表图
三湘印象(000863)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32898.9571982.3249579.9827624.0613740.18
收到的税费返还(万元)--67.12------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)681.136559.077573.726497.336430.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33580.0878608.5157153.7034121.3920171.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16313.3836760.7823074.8116423.3611288.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2828.789915.547593.635463.993234.60
支付的各项税费(万元)2361.8519448.6916370.8413876.455065.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6122.0617838.9215299.877135.753473.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27626.0683963.9362339.1642899.5623062.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5954.02-5355.43-5185.46-8778.16-2891.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)24.041320.691150.68641.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--99.5743.1643.1643.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24.041420.251193.83684.8243.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2.38323.5817.544.860.83
投资支付的现金(万元)--86.1373.6373.63--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2.38409.7091.1778.480.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21.651010.551102.67606.3442.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.0013300.0013300.007300.007300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.0013300.0013300.007300.007300.00
偿还债务支付的现金(万元)909.097267.272817.27950.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)415.751621.191207.44786.20384.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23.18422.80312.2694.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1348.039311.274336.971830.28607.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2651.973988.738963.035469.726692.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.051.34-4.74-4.99-3.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8625.60-354.804875.49-2707.093839.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12263.9912618.7912618.7912618.7912618.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20889.5912263.9917494.289911.7016458.46
净利润(万元)---30320.72---181.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31338.91---1.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2987.57--1496.03--
长期待摊费用摊销(万元)--92.05--36.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.57---59.57--
固定资产报废损失(万元)--0.43--0.41--
公允价值变动损失(万元)--321.31--26.29--
财务费用(万元)--1350.13--649.79--
投资损失(万元)--290.32--81.29--
递延所得税资产减少(万元)---8281.45--223.22--
递延所得税负债增加(万元)---742.40---368.57--
存货的减少(万元)--21180.98--12950.98--
经营性应收项目的减少(万元)--3973.03--4938.37--
经营性应付项目的增加(万元)---30360.43---29354.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5355.43---8778.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12263.99--9911.70--
减:现金的期初余额(万元)--12618.79--12618.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---354.80---2707.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--34.11---534.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--364.25--192.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-22
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262026-04-27
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