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君禾股份(603617)现金流量表图
君禾股份(603617)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32819.93112692.2294100.5165901.6538922.63
收到的税费返还(万元)1874.457152.204764.343228.721841.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3727.549949.837169.513881.825190.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38421.91129794.25106034.3673012.1945954.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17946.5377660.8955046.3939521.6721575.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4597.5214170.9112327.148483.154859.96
支付的各项税费(万元)2140.817338.826499.414580.252617.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4740.2115392.9713351.867131.284486.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29425.07114563.5887224.8059716.3433540.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8996.8415230.6718809.5613295.8512414.20
收回投资收到的现金(万元)--56072.2248034.9214034.92--
取得投资收益收到的现金(万元)0.0326.5744.1240.291.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.03435.17424.0115.946.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.0756533.9748503.0414091.158.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3501.4717361.5713311.688867.013956.57
投资支付的现金(万元)5000.0056000.0059000.0026863.44--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18000.007000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26501.4780361.5772311.6835730.4513956.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26496.40-23827.60-23808.64-21639.30-13948.51
吸收投资收到的现金(万元)--50.0050.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.00--50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33000.0088668.7654568.5851257.8433050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.008600.004000.004000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35000.0097318.7658618.5855307.8435115.38
偿还债务支付的现金(万元)27384.2387459.8057150.0050150.0026400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)376.283618.903814.183599.42255.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.008922.894231.544000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29760.51100001.5965195.7257749.4229655.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5239.49-2682.82-6577.15-2441.585459.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-481.34-168.54-2.03138.59143.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12741.41-11448.29-11578.26-10646.454069.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42800.6154248.9054248.9054248.9054248.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30059.2042800.6142670.6443602.4558317.96
净利润(万元)--4938.09--3047.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--186.60--81.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--479.30--260.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.69---3.68--
固定资产报废损失(万元)--7347.09--3713.83--
公允价值变动损失(万元)-------39.38--
财务费用(万元)--701.02--285.03--
投资损失(万元)---63.87---40.14--
递延所得税资产减少(万元)---190.75---151.98--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--983.24--8420.73--
经营性应收项目的减少(万元)---4179.95--3639.50--
经营性应付项目的增加(万元)--3839.92---6351.88--
其他(万元)--877.65--581.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15230.67--13295.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42800.61--43602.45--
减:现金的期初余额(万元)--54248.90--54248.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11448.29---10646.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--60.24---186.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--92.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-222025-04-25
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