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安凯客车(000868)现金流量表图
安凯客车(000868)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64009.02409123.08258154.51163308.9769236.12
收到的税费返还(万元)3087.6217959.6914370.257285.112157.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)468.044373.263051.58159.3075.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67564.68431456.03275576.34170753.3871468.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79146.30345154.41243020.24150010.0662713.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9890.5133922.5925922.7918455.289991.23
支付的各项税费(万元)2211.856029.604354.783648.182335.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6461.342701.445721.841859.74998.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97710.00387808.03279019.65173973.2676038.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30145.3243648.00-3443.31-3219.88-4569.84
收回投资收到的现金(万元)33000.0053600.0045600.0042600.0024000.00
取得投资收益收到的现金(万元)73.75126.32114.9597.1160.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.54412.2532.501.071.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)296.211423.20920.79534.90177.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33383.5055561.7846668.2543233.0824239.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)444.472459.331863.49720.03335.05
投资支付的现金(万元)54000.0053600.0048600.0042600.0029000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54444.4756059.3350463.4943320.0329335.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21060.98-497.55-3795.24-86.94-5096.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0016000.006250.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0016000.006250.005000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.0013750.003750.002850.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91.90428.20299.63201.9486.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5091.9014178.204049.633051.9486.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4091.901821.802200.371948.064913.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-659.42-39.33302.17303.29150.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55957.6244932.92-4736.01-1055.47-4601.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86826.2241893.2941893.2941893.2941893.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30868.6086826.2237157.2840837.8237291.44
净利润(万元)---5823.56--439.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9791.99--1779.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--616.17--305.13--
长期待摊费用摊销(万元)------9.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---223.37--2.95--
固定资产报废损失(万元)--5588.90--40.96--
公允价值变动损失(万元)---68.51---63.87--
财务费用(万元)---1159.51---636.25--
投资损失(万元)---684.20---338.23--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2206.83---12913.30--
经营性应收项目的减少(万元)---20682.33---25389.54--
经营性应付项目的增加(万元)--69994.45--33583.97--
其他(万元)--144.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43648.00---3219.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86826.22--40837.82--
减:现金的期初余额(万元)--41893.29--41893.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44932.92---1055.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---11693.21---3146.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-242025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-282026-03-302025-10-262025-08-262026-04-27
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