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电投绿能(000875)现金流量表图
电投绿能(000875)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281593.761432131.411018412.97568795.45281808.80
收到的税费返还(万元)115.259375.057946.763637.231324.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6829.6434506.2928292.4617509.779755.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)288538.661476012.751054652.18589942.45292888.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116619.55440752.91307932.49206888.44122167.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28622.95151334.2192798.5652800.0429162.06
支付的各项税费(万元)32689.81119852.2092426.9462081.9728356.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16901.3360471.8545315.7927244.6918736.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194833.64772411.17538473.77349015.14198422.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93705.02703601.58516178.41240927.3194466.07
收回投资收到的现金(万元)790.001054.451054.4560.98--
取得投资收益收到的现金(万元)6.301175.151175.1510.1310.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1555.911642.853.822.812.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2.35----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2352.213872.452235.7773.9312.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104037.57578739.34422285.39305117.30144342.38
投资支付的现金(万元)100.00489.52317.18317.18100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104137.57579228.86422602.57305434.48144442.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101785.36-575356.41-420366.80-305360.55-144429.49
吸收投资收到的现金(万元)948.88148155.69146630.44142944.49141244.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)948.88148155.69--142944.49141244.49
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)502505.622766433.031942653.971410689.72747667.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26222.55159819.73119357.82----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)529677.053074408.452208642.231637387.00945604.33
偿还债务支付的现金(万元)475327.442757397.891884671.401257691.05581071.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46137.75174998.28130365.6478412.0836004.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19184.6462913.34--19589.659158.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11609.20127148.7592981.16----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)533074.393059544.922108018.201387105.42642306.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3397.3414863.53100624.03250281.59303297.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11477.68143108.71196435.65185848.34253333.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)224565.1481456.4381456.4381456.4381456.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213087.46224565.14277892.08267304.78334790.36
净利润(万元)--113322.68--107829.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10154.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9954.47--3624.01--
长期待摊费用摊销(万元)--3134.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--266.38---15.72--
固定资产报废损失(万元)---141.80--191757.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--126583.44--65662.03--
投资损失(万元)---5849.46---4513.14--
递延所得税资产减少(万元)---3630.83---2605.73--
递延所得税负债增加(万元)--347.28--2472.83--
存货的减少(万元)--1010.72---7302.69--
经营性应收项目的减少(万元)---33851.20---120787.05--
经营性应付项目的增加(万元)--75899.05---14454.44--
其他(万元)------5888.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--703601.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--224565.14--267304.78--
减:现金的期初余额(万元)--81456.43--81456.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--143108.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11341.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-272025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-282025-08-222025-04-29
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