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新希望(000876)现金流量表图
新希望(000876)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2673745.2810770382.057972862.515121391.182402949.24
收到的税费返还(万元)777.932608.781717.581074.21591.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47730.07200268.6658871.8554926.5459000.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2722253.2810973259.508033451.945177391.942462541.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2425850.699056091.616646870.214245233.282120577.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)166927.22594457.59439074.95292932.32157623.21
支付的各项税费(万元)26855.4882911.2749949.3034186.6313551.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58788.10302004.94114021.7889690.9874121.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2678421.4910035465.417249916.254662043.222365874.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43831.79937794.08783535.69515348.7296667.42
收回投资收到的现金(万元)297.7532215.96557.64557.64146.04
取得投资收益收到的现金(万元)2216.3940769.9740749.174548.291600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3025.4921127.6510191.738186.464598.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5724.202077.19--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2240.64--6829.955133.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7780.27117207.5864052.7020503.139437.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55469.44213171.80134380.0481855.7847638.86
投资支付的现金(万元)2.2850048.7550046.3750034.190.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)32.50--601.64----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2459.07--10129.145624.62--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57963.28272291.65195157.20137514.5948471.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50183.01-155084.08-131104.50-117011.46-39033.87
吸收投资收到的现金(万元)80100.00373189.2540675.00675.00675.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00313189.25--675.00675.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1306733.564644909.303155291.532093426.051152787.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24.05--2471.15----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1386857.615062964.683198437.682094101.051153462.14
偿还债务支付的现金(万元)1321390.545189375.933526585.122372470.321069202.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43922.55223826.38168355.67110086.4348004.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11621.0648702.86--30205.907805.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25856.13--271773.91157699.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1391169.225888884.233966714.702640256.721217112.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4311.61-825919.55-768277.02-546155.67-63650.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4098.80-4206.94-2506.66-1780.0116.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14761.63-47416.49-118352.48-149598.42-6000.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)679644.05727060.54727060.54727060.54727060.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)664882.43679644.05608708.06577462.12721060.30
净利润(万元)---175424.50--89889.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4574.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7796.64--3949.89--
长期待摊费用摊销(万元)------1546.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29322.74---3107.02--
固定资产报废损失(万元)--338489.76--6584.31--
公允价值变动损失(万元)---1521.32---584.41--
财务费用(万元)--207889.84--102380.63--
投资损失(万元)---94444.30---81418.67--
递延所得税资产减少(万元)--18896.21--7441.53--
递延所得税负债增加(万元)---6906.54---91.11--
存货的减少(万元)--35318.88--50123.16--
经营性应收项目的减少(万元)---49745.42---93931.51--
经营性应付项目的增加(万元)--474236.25--243708.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------515348.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--679644.05--577462.12--
减:现金的期初余额(万元)--727060.54--727060.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------149598.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------19327.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302025-04-30
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