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海南高速(000886)现金流量表图
海南高速(000886)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34173.5169670.0340804.4930490.3714548.98
收到的税费返还(万元)0.2381.9081.9073.39--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1830.8916811.1614398.0412111.2713158.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36004.6286563.0955284.4342675.0327707.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20614.2770152.9645307.3831348.7421964.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4966.5017283.9313197.159250.565002.62
支付的各项税费(万元)2278.883161.542635.421586.40863.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1357.6712821.918129.745616.525173.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29217.31103420.3469269.6847802.2233003.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6787.31-16857.26-13985.26-5127.19-5296.15
收回投资收到的现金(万元)--3000.003000.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--248.30248.3021.5821.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.63937.21434.65150.39149.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34.634185.513682.963171.963171.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1411.9710129.627792.047568.779851.69
投资支付的现金(万元)3734.0114533.4311499.4611499.466999.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.6330.3326.63----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5146.6124693.3919318.1319068.2316851.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5111.99-20507.88-15635.18-15896.26-13680.21
吸收投资收到的现金(万元)--1566.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1566.80------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3228.8131547.6228807.4523363.4521311.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.04111.65105.39105.3965.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3228.8533226.0728912.8423468.8421551.72
偿还债务支付的现金(万元)2731.994334.213854.212180.49--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)419.391270.81874.72513.69203.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.01327.72243.46235.24213.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3156.395932.744972.392929.42416.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72.4627293.3323940.4620539.4321134.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1747.78-10071.80-5679.98-484.032158.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27246.4737010.9237010.9237010.9237020.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28994.2526939.1231330.9436526.8939179.02
净利润(万元)--15725.23---3166.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11836.36---118.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--225.01--138.54--
长期待摊费用摊销(万元)------144.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---105.54---157.78--
固定资产报废损失(万元)--2644.51--0.96--
公允价值变动损失(万元)---98.89---3.18--
财务费用(万元)--1299.57--219.55--
投资损失(万元)---36288.30---1285.47--
递延所得税资产减少(万元)---558.53--281.66--
递延所得税负债增加(万元)---354.11---342.62--
存货的减少(万元)--1500.01---2037.29--
经营性应收项目的减少(万元)---53775.04---6624.28--
经营性应付项目的增加(万元)--39922.58--6308.35--
其他(万元)--192.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16857.26---5127.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26939.12--36526.89--
减:现金的期初余额(万元)--37010.92--37010.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10071.80---484.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--710.08--465.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-262026-04-28
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