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京泉华(002885)现金流量表图
京泉华(002885)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70167.08274470.77192712.82121224.13--
收到的税费返还(万元)2733.073565.323405.631524.99939.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------68514.12
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1022.774935.904440.731034.41865.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73922.91282971.99200559.17123783.5370319.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55760.47204201.73148936.4287709.7053315.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12073.7348105.1835498.5724496.3212128.62
支付的各项税费(万元)334.944481.623398.262759.77789.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2689.6417822.988175.106353.022782.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70858.79274611.50196008.35121318.8169016.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3064.128360.484550.822464.721303.00
收回投资收到的现金(万元)--29522.9221563.2614534.362525.08
取得投资收益收到的现金(万元)24.11444.95317.46283.4534.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.61176.0818.6316.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48.7230143.9521899.3514834.412559.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1921.639719.519356.018142.052848.10
投资支付的现金(万元)3.1017602.1315631.3413437.142000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----31.48----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1924.7327321.6425018.8321579.194848.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1876.022822.31-3119.48-6744.77-2288.17
吸收投资收到的现金(万元)--834.87830.05300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--834.87--300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17010.0060770.7949926.0436196.5224213.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--364.812921.8354.4117.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17010.0061970.4753677.9236550.9324230.42
偿还债务支付的现金(万元)20600.0048913.5434250.4120882.7210500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)232.091224.371373.431078.1251.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)605.138094.615264.801580.9641.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21437.2258232.5240888.6423541.8010593.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4427.223737.9512789.2813009.1313636.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-205.64-66.25264.2365.90210.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3444.7614854.4814484.858794.9712862.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55958.7541104.2741104.2741104.2741104.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52513.9955958.7555589.1249899.2453966.66
净利润(万元)--8399.69--4190.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1828.13--1907.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--230.37--123.42--
长期待摊费用摊销(万元)--1488.95--737.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---104.87--19.44--
固定资产报废损失(万元)--254.96--121.15--
公允价值变动损失(万元)---383.19------
财务费用(万元)--1381.51--580.49--
投资损失(万元)---417.86---294.32--
递延所得税资产减少(万元)--290.87--311.44--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2459.52---1877.76--
经营性应收项目的减少(万元)---3970.66---9170.66--
经营性应付项目的增加(万元)---6550.86--1957.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8360.48--2464.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55958.75--49899.24--
减:现金的期初余额(万元)--41104.27--41104.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14854.48--8794.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2696.07--1245.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-282025-04-29
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