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美格智能(002881)现金流量表图
美格智能(002881)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99787.17438717.81326247.22208382.4493205.88
收到的税费返还(万元)3908.5714848.619742.366720.062728.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)682.311769.942011.68905.45493.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104378.05455336.36338001.27216007.9696427.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113078.56413257.70307155.48207088.0994561.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6223.1723750.3616574.9810651.655598.18
支付的各项税费(万元)1078.897388.395861.994120.931869.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3173.627690.434275.702545.101088.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123554.24452086.87333868.15224405.78103116.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19176.193249.494133.12-8397.82-6688.91
收回投资收到的现金(万元)--1266.891266.891266.891185.56
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.801.010.040.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)90.71550.26414.19278.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92.511818.151681.121545.061185.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)463.154606.182726.591752.25222.96
投资支付的现金(万元)4467.501565.891565.891565.891430.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4930.656172.074292.483318.141653.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4838.14-4353.92-2611.36-1773.09-468.29
吸收投资收到的现金(万元)99684.612297.012126.53178.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39500.0090762.3486000.0070000.0039000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----794.69794.69--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139184.6193059.3588921.2170972.8439000.00
偿还债务支付的现金(万元)13500.0087512.3486500.0055000.0020500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)281.104222.404032.993849.64245.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1087.074162.643335.412188.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14868.1795897.3793868.4061038.2521110.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)124316.44-2838.02-4947.199934.5917889.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-114.22715.94822.95919.45315.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)100187.89-3226.51-2602.48683.1411047.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31142.7134187.9434187.9434187.9434187.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131330.6030961.4231585.4634871.0845235.22
净利润(万元)--14272.04--8416.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2023.20--882.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3926.85--1915.44--
长期待摊费用摊销(万元)--450.20---422.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---97.88---98.90--
固定资产报废损失(万元)--0.81------
公允价值变动损失(万元)---466.42--116.45--
财务费用(万元)--363.50---848.04--
投资损失(万元)--943.47--503.07--
递延所得税资产减少(万元)---359.01--328.25--
递延所得税负债增加(万元)--49.88---95.84--
存货的减少(万元)---27162.22---15350.35--
经营性应收项目的减少(万元)--103344.97---6948.18--
经营性应付项目的增加(万元)---96540.46--3101.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3249.49---8397.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30961.42--34871.08--
减:现金的期初余额(万元)--34187.94--34187.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3226.51--683.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--653.39---1193.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-10-272025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-012025-10-282025-08-282025-04-28
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