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大亚圣象(000910)现金流量表图
大亚圣象(000910)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80666.05455263.18357787.62223351.02118769.89
收到的税费返还(万元)1382.117823.155639.823910.052532.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29386.3926917.7510993.848689.143977.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111434.56490004.08374421.27235950.21125280.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108052.04266678.86214715.23143294.5488626.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19527.9671586.2056919.5239379.9521530.21
支付的各项税费(万元)6376.5932297.1421651.6814157.656077.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25090.36122896.6583142.3042234.9313163.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159046.96493458.85376428.72239067.07129398.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47612.40-3454.76-2007.44-3116.86-4118.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)436.63810.331465.05712.20502.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)361.32509.08226.9939.6917.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--50.00-50.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24908.7096905.1266466.1059608.6039769.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25706.6598274.5368108.1460360.4940289.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8343.2227135.1420210.8611181.571626.81
投资支付的现金(万元)--1500.001500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--65000.0040000.0030000.0020000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8343.2293635.1461710.8641181.5721626.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17363.434639.386397.2819178.9318662.87
吸收投资收到的现金(万元)--5000.005000.005000.003000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5000.003000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1043.12----1401.051112.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1043.125000.005000.006401.054112.61
偿还债务支付的现金(万元)--2328.691022.601.030.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100.8512354.2212396.7011421.93887.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)65.831010.00--892.00830.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)465.592663.95466.45228.02117.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)566.4417346.8613885.7611650.981005.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)476.67-12346.86-8885.76-5249.933106.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-281.68-532.93-322.6439.47-11.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30053.98-11695.16-4818.5610851.6017640.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)217736.65229431.81229431.81229431.81229431.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)187682.67217736.65224613.25240283.41247071.91
净利润(万元)---673.69--1931.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2954.26---1110.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1775.66--891.26--
长期待摊费用摊销(万元)------562.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--411.90--657.66--
固定资产报废损失(万元)--15853.26------
公允价值变动损失(万元)---432.96------
财务费用(万元)--1439.15---201.29--
投资损失(万元)---868.77---257.61--
递延所得税资产减少(万元)---1640.11--320.96--
递延所得税负债增加(万元)---439.00---216.98--
存货的减少(万元)--11144.36---18072.27--
经营性应收项目的减少(万元)---53923.61---12348.40--
经营性应付项目的增加(万元)--8082.13--14769.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3454.76---3116.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--217736.65--240283.41--
减:现金的期初余额(万元)--229431.81--229431.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11695.16--10851.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8639.66------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3327.78--1620.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-03-302025-10-302025-08-282025-04-29
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