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海信家电(000921)现金流量表图
海信家电(000921)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1919234.818032647.186254859.864154062.151930624.37
收到的税费返还(万元)88245.99351393.92280969.41190938.81100757.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25300.33113701.8290239.5954051.1523782.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2032781.128497742.926626068.864399052.122055163.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1418472.955655310.754190763.382720573.051434413.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)238067.75876762.69693152.96496484.58290736.76
支付的各项税费(万元)76483.02312772.28245694.62161734.8081334.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)206446.501073294.27798342.00488060.81242171.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1939470.227918140.005927952.963866853.232048656.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93310.90579602.92698115.90532198.886507.58
收回投资收到的现金(万元)--2390.9610.0010.00--
取得投资收益收到的现金(万元)14657.80113539.0278945.7830555.9410676.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2898.369106.273564.242912.682811.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)991340.384552614.913166099.081852578.81--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1008896.544677651.173248619.101886057.43948596.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41997.30211410.50156091.7871864.7637429.43
投资支付的现金(万元)--1736.041612.291612.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)937290.274819919.223614791.292174715.61--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)979287.575033065.763772495.362248192.66974107.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)29608.97-355414.59-523876.26-362135.23-25510.53
吸收投资收到的现金(万元)--1289.59------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108063.73410620.12297581.02221981.56108235.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3805.8585747.6993556.2439183.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111869.58497657.41391137.26261164.97127321.60
偿还债务支付的现金(万元)61474.70339183.27218295.16168306.2284178.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2844.26330083.50331742.20152867.767158.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--149257.54245326.72148328.125117.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7237.4629894.7013468.976819.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71556.42699161.47563506.33327993.7898681.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40313.15-201504.05-172369.07-66828.8128640.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3849.70-454.482592.004338.443066.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)159383.3222229.804462.57107573.2912703.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241356.66219126.86219126.86219126.86219126.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)400739.98241356.66223589.43326700.15231830.46
净利润(万元)--473381.32--298866.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21944.97--7342.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18342.88--9193.40--
长期待摊费用摊销(万元)--3662.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4292.43---2178.68--
固定资产报废损失(万元)--1699.97--50696.57--
公允价值变动损失(万元)---23063.81---7573.64--
财务费用(万元)--23027.90--5133.82--
投资损失(万元)---103229.47---51126.04--
递延所得税资产减少(万元)---4278.28---12138.21--
递延所得税负债增加(万元)--931.60--2454.10--
存货的减少(万元)--71743.48--131039.32--
经营性应收项目的减少(万元)--255616.20---168487.41--
经营性应付项目的增加(万元)---270003.74--264018.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--579602.92--532198.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--241356.66--326700.15--
减:现金的期初余额(万元)--219126.86--219126.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22229.80--107573.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---271.51---1551.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7506.65--4873.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-012025-10-282025-07-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-012025-10-282025-07-302025-04-29
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