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中粮科技(000930)现金流量表图
中粮科技(000930)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)438221.812129374.101579552.401042596.10506906.17
收到的税费返还(万元)3650.2010687.888608.104592.652120.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7666.0444640.0835121.7518987.789266.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)449538.062184702.071623282.241066176.53518292.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)502241.731824842.801372023.58901888.61505623.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22269.6582188.2258815.5140593.6319680.65
支付的各项税费(万元)6983.4737381.9327315.2816804.487431.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11230.1855543.1543799.8427716.2911194.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)542725.031999956.111501954.21987003.01543929.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-93186.97184745.96121328.0379173.52-25636.74
收回投资收到的现金(万元)--10285.0310285.0310285.03--
取得投资收益收到的现金(万元)--9.799.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)398.196143.81122.9140.310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)234.2750406.0262268.13--10880.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)632.4666844.6672685.9341696.5310880.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18796.1067392.8545262.3724995.2512390.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25100.9646234.2550110.129139.4946329.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43897.06113627.1095372.4878853.1058720.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43264.60-46782.44-22686.56-37156.57-47839.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113396.15696939.87641166.77407806.45253404.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14557.4614557.46----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113396.15711497.33655724.24408706.64253404.67
偿还债务支付的现金(万元)36986.21766284.07670947.97399306.36190080.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1231.998613.916943.784772.992421.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--307.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)402.4015359.3414067.6627958.557.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38620.60790257.33691959.42408835.43192509.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74775.55-78760.00-36235.18-128.7960894.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4858.762171.651987.201794.27476.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66534.7861375.1664393.4943682.43-12105.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241093.53179718.37179718.37179718.37179719.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174558.75241093.53244111.86223400.80167613.94
净利润(万元)--4622.75--11022.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--49753.44--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2065.87--1053.70--
长期待摊费用摊销(万元)--1645.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6010.18---45.20--
固定资产报废损失(万元)--264.51--24033.07--
公允价值变动损失(万元)--121.87---1809.22--
财务费用(万元)--8282.03--6466.94--
投资损失(万元)---3510.03---4375.50--
递延所得税资产减少(万元)---4795.39--184.39--
递延所得税负债增加(万元)---811.08--348.33--
存货的减少(万元)--43336.60---18419.72--
经营性应收项目的减少(万元)--32697.45--23805.94--
经营性应付项目的增加(万元)--7479.01--20039.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--184745.96--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--241093.53--223400.80--
减:现金的期初余额(万元)--179718.37--179718.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--61375.16---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1893.74--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-222025-04-28
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