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南天信息(000948)现金流量表图
南天信息(000948)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)254420.251351514.16853803.01521702.10198900.73
收到的税费返还(万元)114.0647.2241.8533.7625.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6161.0118104.3514371.639230.554126.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)260695.311369665.72868216.49530966.41203052.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)350123.881192449.47899592.95619954.56322961.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54257.26171873.17131884.5588756.2346432.58
支付的各项税费(万元)8948.5625075.0017137.1610668.459767.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6704.6322939.0925404.2315434.676990.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)420034.341412336.721074018.90734813.90386151.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-159339.02-42670.99-205802.40-203847.49-183099.69
收回投资收到的现金(万元)20000.0061100.00------
取得投资收益收到的现金(万元)49.59701.78512.06----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.032.642.140.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----32161.0717126.96--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20049.6261804.4232675.2717127.6610022.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101.666015.36506.28388.71168.62
投资支付的现金(万元)30000.0061100.00----20000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2344.9834344.9829344.98--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30101.6669460.3434851.2629733.6922519.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10052.04-7655.92-2175.99-12606.03-12497.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108079.57254049.40195617.57152741.5560999.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2562.163369.4616984.198706.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110641.72257418.85212601.76161447.8965758.88
偿还债务支付的现金(万元)41050.09259754.16139401.52100638.7338853.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)801.417879.606418.061711.27729.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3694.513317.1016529.096287.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45546.01270950.86162348.66108637.3244747.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65095.71-13532.0150253.1052810.5621011.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---25.61-13.05-4.91-1.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104295.35-63884.53-157738.34-163647.87-174587.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)185183.41249067.94249067.94249067.94249067.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80888.06185183.4191329.6085420.0774480.86
净利润(万元)--3893.87---510.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16659.37--3045.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7074.52--3562.00--
长期待摊费用摊销(万元)--364.97--182.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.31--0.00--
固定资产报废损失(万元)--35.93--2.63--
公允价值变动损失(万元)---1405.53------
财务费用(万元)--4591.34--2069.56--
投资损失(万元)--1506.40--338.39--
递延所得税资产减少(万元)---3852.28---139.81--
递延所得税负债增加(万元)--190.12---15.43--
存货的减少(万元)--83504.88--1368.26--
经营性应收项目的减少(万元)---10041.70---24291.21--
经营性应付项目的增加(万元)---147708.29---190714.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---42670.99---203847.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--185183.41--85420.07--
减:现金的期初余额(万元)--249067.94--249067.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63884.53---163647.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--201.32--96.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-202025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-212025-10-212025-08-212025-04-29
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