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中国重汽(000951)现金流量表图
中国重汽(000951)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)916064.034068354.042824704.801671045.44565585.50
收到的税费返还(万元)0.0023360.9021176.7716326.081982.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27519.1836875.9863100.3149818.3523819.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)943583.214128590.922908981.881737189.87591386.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)883785.453615619.262409153.411581940.56828730.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60878.87170391.52128076.9679982.5440219.61
支付的各项税费(万元)24069.31178334.96134227.7068417.7226168.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22196.46107984.6476899.3072196.1615153.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)990930.084072330.382748357.361802536.98910272.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47346.8856260.54160624.52-65347.11-318885.71
收回投资收到的现金(万元)46000.00620000.00450000.00350000.00140000.00
取得投资收益收到的现金(万元)576.002801.281160.52260.88174.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00101.6475.5534.420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46576.00622902.92451236.07350295.30140174.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5221.8626465.6923576.4816439.3311270.19
投资支付的现金(万元)143492.481413732.721176732.72470000.00190000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.00----
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148714.341440198.411200309.19486439.33201270.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102138.34-817295.49-749073.13-136144.03-61095.82
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00152.700.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00152.700.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.00145417.6469102.0122785.080.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.0061250.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)0.00145417.6469102.0122785.080.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)0.00-145264.94-69102.01-22785.080.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-149485.22-906299.90-657550.61-224276.23-379981.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)249266.821155566.721155566.721155566.721155566.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99781.60249266.82498016.10931290.49775585.19
净利润(万元)--239775.56--93990.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23385.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2059.50--1029.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---124.14---71.69--
固定资产报废损失(万元)--0.16--23130.96--
公允价值变动损失(万元)---70.46---295.62--
财务费用(万元)--533.54--192.45--
投资损失(万元)---2316.71--2396.59--
递延所得税资产减少(万元)--589.12---2406.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---296044.58--132538.30--
经营性应收项目的减少(万元)---758599.35---608677.18--
经营性应付项目的增加(万元)--803046.51--285785.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56260.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--249266.82--931290.49--
减:现金的期初余额(万元)--1155566.72--1155566.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---906299.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-282025-11-012025-08-282025-04-29
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