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首钢股份(000959)现金流量表图
首钢股份(000959)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)848839.005270446.103729776.602358437.82926691.80
收到的税费返还(万元)1.32737.59737.2456.530.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15924.3464038.0160045.6321871.6619012.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)864764.665335221.713790559.472380366.01945704.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)941836.883723998.922674606.911795250.22890570.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117555.79462150.28335126.17225104.15116946.88
支付的各项税费(万元)55687.01275318.36197621.37115676.0748461.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13403.2160086.4437156.1524772.1813291.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1128482.894521554.003244510.612160802.611069270.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-263718.23813667.70546048.86219563.39-123565.66
收回投资收到的现金(万元)--5745.08848.34848.34848.34
取得投资收益收到的现金(万元)--3888.171752.97438.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)802.0351.3298.8698.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)802.039684.572700.171385.93848.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7808.9735705.0929478.9414618.594975.57
投资支付的现金(万元)--3500.003500.003500.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--15036.64------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18.74--2.30----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7827.7154241.7332981.2418118.598475.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7025.68-44557.16-30281.07-16732.65-7627.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)947760.002514323.001891023.001334400.00932700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17981.62--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)965741.622514323.001891023.001334400.00932700.00
偿还债务支付的现金(万元)947660.002934263.002221963.001631840.001052640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17747.67108160.5190369.5761683.1623170.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8354.49------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24827.4636490.1637562.6417898.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)990235.133078913.672349895.211711421.901092215.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24493.51-564590.67-458872.21-377021.90-159515.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-230.47-156.01-27.42272.2260.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-295467.88204363.8756868.16-173918.93-290647.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1079037.74874673.87869737.49869737.49874673.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)783569.851079037.74926605.65695818.55584026.21
净利润(万元)--107486.15--72896.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--56746.55--36008.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19561.67--9745.06--
长期待摊费用摊销(万元)--189.41--47.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.02---46.59--
固定资产报废损失(万元)--10193.45--3971.20--
公允价值变动损失(万元)---469.38--30.62--
财务费用(万元)--84461.67--46582.41--
投资损失(万元)---4453.04--88.75--
递延所得税资产减少(万元)--139.10---295.39--
递延所得税负债增加(万元)---3351.94---1743.69--
存货的减少(万元)--50589.47--131961.18--
经营性应收项目的减少(万元)---53947.17---352742.82--
经营性应付项目的增加(万元)---253665.50---132892.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--813667.70--219563.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1079037.74--695818.55--
减:现金的期初余额(万元)--874673.87--869737.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--204363.87---173918.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3193.84--1671.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-04-172025-11-012025-08-222025-04-18
更新时间2026-04-182026-04-182025-11-012025-08-252026-04-17
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