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华东医药(000963)现金流量表图
华东医药(000963)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1037632.334760350.853514364.192304394.94988255.26
收到的税费返还(万元)257.011677.131529.16511.06205.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12493.5085363.0569110.5531172.2723001.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1050382.844847391.023585003.902336078.271011462.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)796072.652999002.002296659.851394318.37769582.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)154255.42538035.47404947.20269204.01144121.94
支付的各项税费(万元)70932.75293469.70227759.27157643.5567181.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)114355.60592323.41394552.37269227.48113849.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1135616.414422830.593323918.702090393.421094735.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-85233.58424560.44261085.19245684.85-83272.87
收回投资收到的现金(万元)--1470.001470.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--7046.384932.154734.764335.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.412110.101061.951081.50975.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.4110626.477464.105816.255310.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26185.59157445.40108544.7278835.8863732.24
投资支付的现金(万元)12961.8512767.796606.086156.086161.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7390.52152.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39147.44177603.72115303.2984991.9669894.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39140.04-166977.24-107839.19-79175.71-64583.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113168.88325141.65251937.26172037.26128999.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)80.0098885.4722060.1121740.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113248.88424027.12273997.38193777.38143599.88
偿还债务支付的现金(万元)104767.88352262.73264226.79172874.00127970.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3729.20173540.87175844.84105760.821757.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4328.08------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1230.60180470.6870189.5368485.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109727.68706274.29510261.17347120.50152283.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3521.20-282247.17-236263.79-153343.12-8683.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-417.93-758.98-692.20-11684.30-311.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-121270.34-25422.95-83709.991481.72-156852.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)473592.17499015.12499015.12499015.12499015.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)352321.82473592.17415305.13500496.84342162.88
净利润(万元)--341084.68--180332.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22480.86--8395.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44094.19--21098.94--
长期待摊费用摊销(万元)--1007.12--492.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---226.34--620.10--
固定资产报废损失(万元)--332.14--186.77--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--7694.57--5553.02--
投资损失(万元)--7592.31--3536.58--
递延所得税资产减少(万元)---16323.56---3542.31--
递延所得税负债增加(万元)--2658.08---43.58--
存货的减少(万元)---82839.06---25346.22--
经营性应收项目的减少(万元)---67332.32---51786.16--
经营性应付项目的增加(万元)--105384.84--75886.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--424560.44--245684.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--473592.17--500496.84--
减:现金的期初余额(万元)--499015.12--499015.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25422.95--1481.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8951.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-212025-04-25
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