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中宠股份(002891)现金流量表图
中宠股份(002891)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138612.98533149.89409214.51264501.77129157.74
收到的税费返还(万元)1677.2912290.589079.536936.954444.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1377.216094.173637.633201.721063.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141667.48551534.64421931.67274640.45134665.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107009.22331942.41284392.75176739.1579467.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23060.5178389.6053813.5635791.4617222.23
支付的各项税费(万元)3255.1713905.8011076.658195.803357.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23858.2673851.0049207.5730392.7515569.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157183.16498088.82398490.54251119.15115616.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15515.6853445.8223441.1323521.2919048.84
收回投资收到的现金(万元)1351.7452077.6449003.4446700.0033700.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.25201.42206.56193.40153.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.8943.41111.75106.8054.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1023.20--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2430.0952322.4849321.7547000.2033907.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12751.3841867.0611400.237194.112286.37
投资支付的现金(万元)340.0032538.0629104.6527603.6513000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--1000.001000.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13091.3874405.1241504.8835797.7616286.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10661.30-22082.647816.8711202.4417621.60
吸收投资收到的现金(万元)200.00387.0087.0087.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00387.00--87.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76818.24168504.00132621.49114527.3830845.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6439.979719.702673.001591.00901.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83458.20178610.70135381.49116205.3831746.32
偿还债务支付的现金(万元)19357.74107489.7073243.6555684.2829042.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)544.9113685.4912104.125757.68224.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.001480.75--596.52112.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)522.7623111.5118959.618431.17652.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20425.41144286.71104307.3869873.1329919.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63032.7934323.9931074.1146332.251826.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1778.09-1413.61-894.04187.28-113.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35077.7364273.5761438.0881243.2638383.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111343.2347069.6647069.6647069.6647069.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146420.96111343.23108507.74128312.9385453.44
净利润(万元)--39825.86--22279.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2950.40--1406.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--346.49--173.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.47---6.63--
固定资产报废损失(万元)--13044.80--5980.31--
公允价值变动损失(万元)---90.64---92.38--
财务费用(万元)--4278.88--797.58--
投资损失(万元)---7352.90---1709.92--
递延所得税资产减少(万元)---1312.94---194.69--
递延所得税负债增加(万元)--115.85--24.46--
存货的减少(万元)---14439.03---2801.58--
经营性应收项目的减少(万元)---4957.42---2480.07--
经营性应付项目的增加(万元)--14250.06---1988.38--
其他(万元)--2721.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53445.82--23521.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111343.23--128312.93--
减:现金的期初余额(万元)--47069.66--47069.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--64273.57--81243.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2067.34--1175.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-132025-08-052025-04-23
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-162025-08-052025-04-25
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