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诚志股份(000990)现金流量表图
诚志股份(000990)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282782.671232511.44943063.06642282.62318926.79
收到的税费返还(万元)253.339118.445296.055240.605067.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2214.9813506.129972.927615.306374.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)285250.981255136.01958332.03655138.52330369.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)207440.24943292.92711117.11484442.62239562.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29633.0299296.5376812.2353537.3932017.78
支付的各项税费(万元)8595.4968626.5851493.8636120.686895.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8347.8436101.3225701.0217343.766747.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)254016.591147317.35865124.22591444.45285223.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31234.39107818.6693207.8263694.0745145.88
收回投资收到的现金(万元)258432.251017278.64832578.81618896.49410290.01
取得投资收益收到的现金(万元)316.111774.321080.621048.97811.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.00911.37854.851645.0429.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)258848.351019964.33834514.28621590.50411131.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13264.1982748.4052865.6731358.5216163.26
投资支付的现金(万元)257766.801041684.99839222.10572645.95307500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)271030.991124433.39892087.77604004.46323663.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12182.64-104469.07-57573.4917586.0487468.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----50000.0050000.00--
取得借款收到的现金(万元)90339.88376880.11283985.58241960.43161398.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----25000.0720000.0020000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140339.88451880.18358985.65311960.43181398.24
偿还债务支付的现金(万元)122064.30373482.82287174.81275132.81181312.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3377.3028786.9725400.5420661.574179.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6672.99--6672.99--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----51561.2744781.4026864.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132632.86456812.26364136.62340575.77212356.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7707.01-4932.09-5150.97-28615.34-30958.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-250.53-306.87-108.93-10.71-8.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26508.23-1889.3630374.4252654.07101646.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168536.96170426.32170426.32170426.32170426.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195045.19168536.96200800.74223080.39272073.13
净利润(万元)--8457.23--9576.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------726.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6821.03--3160.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---91.46---16.82--
固定资产报废损失(万元)--51982.04--25713.07--
公允价值变动损失(万元)--12409.45--419.62--
财务费用(万元)--17168.93--8220.92--
投资损失(万元)---1151.94---266.71--
递延所得税资产减少(万元)---11144.33---5602.37--
递延所得税负债增加(万元)---2044.28--96.21--
存货的减少(万元)---11680.23--14851.25--
经营性应收项目的减少(万元)--3615.41--18871.27--
经营性应付项目的增加(万元)--8176.77---20683.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------63694.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--168536.96--223080.39--
减:现金的期初余额(万元)--170426.32--170426.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------52654.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3829.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-152026-04-152025-10-242025-08-072025-04-23
更新时间2026-04-152026-04-152025-10-262025-08-072025-04-25
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