中财网 中财网股票行情
意华股份(002897)现金流量表图
意华股份(002897)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125775.49539233.83312294.72222786.90101963.22
收到的税费返还(万元)9704.8724930.3734533.7112460.286766.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1202.952824.757039.575054.941318.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136683.31566988.95353868.00240302.12110048.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66559.75373715.82213588.78148131.4451632.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32915.80121546.2182578.7355014.1628716.42
支付的各项税费(万元)5846.4915963.5617828.3312479.215435.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3913.9127733.9137913.8914282.404725.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109235.95538959.49351909.74229907.2190510.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27447.3728029.461958.2610394.9019537.88
收回投资收到的现金(万元)--61519.1042500.8913900.004540.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.84--449.92153.4739.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.693879.86159.66123.7524.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--560.671115.351115.35--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--50.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18.5366009.6344225.8115292.574603.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5929.5249612.0221073.0313273.364306.37
投资支付的现金(万元)1500.0034202.9125802.9118690.006540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11.08109.86------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7440.6083924.7846875.9331963.3610846.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7422.08-17915.15-2650.12-16670.79-6243.10
吸收投资收到的现金(万元)--350.00350.00250.00237.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--350.00--250.00237.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63175.13180509.32129915.70104366.7161940.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)858.815735.0017360.4412303.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64033.94186594.32147626.14116920.0467175.21
偿还债务支付的现金(万元)46343.71167891.21112630.2986292.7656351.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1493.6810087.457949.276086.691985.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--474.30------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)896.107808.5313521.7411997.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48733.49185787.19134101.30104377.2868069.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15300.45807.1413524.8412542.76-894.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1471.78610.26324.04373.93326.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33853.9611531.7113157.036640.8012726.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73409.6061877.8961877.8961877.8961877.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107263.5573409.6075034.9268518.6974604.01
净利润(万元)--34463.22--17297.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16162.58--2707.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--719.62--304.67--
长期待摊费用摊销(万元)--2354.74--1527.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--179.11--179.99--
固定资产报废损失(万元)--111.58--2.93--
公允价值变动损失(万元)--0.16--22.25--
财务费用(万元)--6933.61--3606.76--
投资损失(万元)---892.51---962.00--
递延所得税资产减少(万元)--3689.66---7.67--
递延所得税负债增加(万元)--0.68------
存货的减少(万元)---25241.62---29167.03--
经营性应收项目的减少(万元)---45992.44---30162.75--
经营性应付项目的增加(万元)--10546.61--35959.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28029.46--10394.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73409.60--68518.69--
减:现金的期初余额(万元)--61877.89--61877.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11531.71--6640.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7139.03--2208.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-292025-04-25
↑返回页顶↑

转至意华股份（002897）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。