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大博医疗(002901)现金流量表图
大博医疗(002901)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66533.19284617.08204688.95129862.4557878.48
收到的税费返还(万元)139.25676.46256.7294.9265.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3509.8819899.997580.073159.681252.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70182.32305193.53212525.74133117.0459196.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12626.1251509.7342270.9823962.2511567.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26869.5381099.2062029.2343668.8825349.28
支付的各项税费(万元)10705.5633604.9224749.5216455.668180.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12945.5555845.9836646.8122746.6411506.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63146.77222059.83165696.54106833.4356604.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7035.5683133.7046829.2026283.612592.11
收回投资收到的现金(万元)44559.03144602.45104611.5177361.5128388.40
取得投资收益收到的现金(万元)52.39410.54375.54187.2649.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)176.04129.832.721.831.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22863.8922790.4823630.17--1489.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67651.35167933.29128619.9393310.7829929.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3925.5713350.698855.755819.812809.91
投资支付的现金(万元)57150.00175136.38119079.9582979.9537980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22735.4747412.0632590.119139.495613.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83811.04235899.12160525.81103034.0846403.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16159.70-67965.83-31905.88-9723.30-16474.41
吸收投资收到的现金(万元)--5312.49269.84----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--269.84------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.009487.187487.18487.18487.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.0014799.677757.02487.18487.18
偿还债务支付的现金(万元)221.6616783.6616751.667190.3840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)314.5824375.8224121.3323897.43323.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)60.002940.00--2940.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)248.301031.11782.7327958.55264.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)784.5442190.6041655.7231620.16627.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4215.46-27390.93-33898.70-31132.98-140.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-115.33571.20536.91572.48353.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5024.01-11651.85-18438.47-14000.19-13669.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12799.8124451.6624451.6624451.6624451.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7775.8012799.816013.2010451.4710782.39
净利润(万元)--63687.87--25923.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6700.48--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1281.20--636.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62.30---8.14--
固定资产报废损失(万元)--11453.92--5711.63--
公允价值变动损失(万元)---4941.40---812.39--
财务费用(万元)---2580.29---2438.23--
投资损失(万元)---472.01---169.63--
递延所得税资产减少(万元)--304.79---58.02--
递延所得税负债增加(万元)---98.86---49.69--
存货的减少(万元)---10947.29---7450.45--
经营性应收项目的减少(万元)---5854.42---5357.22--
经营性应付项目的增加(万元)--8877.67---909.68--
其他(万元)--4366.10--2285.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83133.70--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12799.81--10451.47--
减:现金的期初余额(万元)--24451.66--24451.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11651.85---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--928.80--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-292025-08-222025-04-29
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