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海泰新能(920985)现金流量表图
海泰新能(920985)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28494.86213661.40215791.62153473.0369754.23
收到的税费返还(万元)323.56505.79470.86453.76210.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4227.4219042.4718183.926118.023639.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33045.84233209.66234446.41160044.8273605.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28994.51239556.99184273.83130598.6059560.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4363.7922180.1417406.2212549.796752.64
支付的各项税费(万元)822.429623.228605.157463.495507.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4321.2140190.0036902.9015071.776788.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38501.92311550.35247188.10165683.6678608.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5456.08-78340.68-12741.69-5638.84-5003.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--58.748.69----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3253.723237.22215.5098.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---7629.49------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)---4317.033245.92215.5098.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7198.4932294.3025197.7213264.7410105.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7198.4932294.3025197.7213264.7410105.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7198.49-36611.33-21951.81-13049.24-10006.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11729.9385844.6762169.4941659.1220500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20685.58186978.1450314.58--2239.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32415.51272822.80112484.0741659.1222739.99
偿还债务支付的现金(万元)21341.9785511.5162482.4838839.1218105.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1903.2912570.229528.372375.44588.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3594.5570333.0012315.487372.123518.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26839.81168414.7384326.3348586.6822211.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5575.69104408.0728157.75-6927.56528.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.37-165.72-139.17115.39131.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7034.51-10709.66-6674.93-25500.25-14350.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31147.9941857.6641857.6641857.6641857.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24113.4831147.9935182.7316357.4127507.24
净利润(万元)---67393.35---12474.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27334.70--16.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--759.53--399.08--
长期待摊费用摊销(万元)--886.45--266.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1054.04--24.05--
固定资产报废损失(万元)--4.88------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5882.04--1947.81--
投资损失(万元)---1434.89------
递延所得税资产减少(万元)---5594.93---694.17--
递延所得税负债增加(万元)---12.99------
存货的减少(万元)---3316.65---26910.34--
经营性应收项目的减少(万元)--5275.20--21166.32--
经营性应付项目的增加(万元)---57611.89--4376.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---78340.68---5638.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31147.99--16357.41--
减:现金的期初余额(万元)--41857.66--41857.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10709.66---25500.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1539.41---1162.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2493.13--1072.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-302025-04-29
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