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隆平高科(000998)现金流量表图
隆平高科(000998)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90280.48751525.82531107.11225557.9486447.70
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15459.0134518.3925322.0917077.996313.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105739.49786044.21556429.20242635.9292761.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127018.68470201.59326041.76230208.25124142.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42677.38120739.2294342.2965140.2340484.25
支付的各项税费(万元)1727.197256.935773.634236.432196.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17071.68112659.2164669.0036869.1119849.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188494.94710856.95490826.68336454.03186673.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-82755.4575187.2665602.52-93818.11-93912.61
收回投资收到的现金(万元)157.8515928.30618.0583.12--
取得投资收益收到的现金(万元)684.78343.93183.93178.13170.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)393.632091.951472.36556.82159.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1195.36614.81614.81650.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)107.868943.128753.2910183.92--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1344.1228502.6711642.4411616.80980.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7017.8747515.2930912.6223074.628130.18
投资支付的现金(万元)1826.82600.09362.10362.10362.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--9645.952869.21----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)906.2820782.5110273.42--16434.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9750.9778543.8444417.3523436.7224926.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8406.86-50041.17-32774.91-11819.92-23946.50
吸收投资收到的现金(万元)186.26220115.68119730.00119730.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)186.26100835.68--450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)181771.201022931.65787059.71436665.58169467.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)240.0013949.84------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)182197.461256997.16906789.71556395.58169467.06
偿还债务支付的现金(万元)136444.471101921.61876421.46525894.53114641.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8690.3167461.5656618.8727165.189666.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)51.0012886.26--4307.69--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14394.0190042.614640.363389.531114.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159528.791259425.78937680.68556449.24125422.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22668.67-2428.62-30890.98-53.6644045.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-724.02-1645.04-1318.704019.752329.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69217.6521072.43617.93-101671.94-71484.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)287196.30266123.87266123.87266123.87266123.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)217978.65287196.30266741.80164451.93194638.95
净利润(万元)--10865.79---23874.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39318.52--7551.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29612.59--13171.12--
长期待摊费用摊销(万元)--1782.76--664.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---515.40--50.55--
固定资产报废损失(万元)--245.47--25.93--
公允价值变动损失(万元)---424.89--6154.72--
财务费用(万元)--23582.66--1829.69--
投资损失(万元)--3944.48---387.21--
递延所得税资产减少(万元)--13688.52---6064.14--
递延所得税负债增加(万元)--3528.20--4443.34--
存货的减少(万元)---49140.22---46354.66--
经营性应收项目的减少(万元)---56994.33--1110.71--
经营性应付项目的增加(万元)--19261.65---70912.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--75187.26---93818.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--287196.30--164451.93--
减:现金的期初余额(万元)--266123.87--266123.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21072.43---101671.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5840.15--2415.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-172025-10-292025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-182025-11-012025-08-252025-04-29
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