中财网 中财网股票行情
骏亚科技(603386)现金流量表图
骏亚科技(603386)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44005.60243237.22204917.29136083.3662793.04
收到的税费返还(万元)1982.305483.034538.352859.81751.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1614.906367.082645.842272.531006.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47602.80255087.33212101.49141215.7064551.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26474.41170959.02127660.0384510.0135744.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14016.0456661.3542178.2826764.0912941.34
支付的各项税费(万元)1759.416277.914813.543283.371531.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2393.5113433.989578.616835.313018.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44643.36247332.25184230.47121392.7953235.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2959.447755.0827871.0219822.9111315.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--8.63------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----73.0073.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--98.80------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.003533.383516.76--630.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25.003640.813589.763565.61630.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4161.3429530.0118719.0414539.647960.42
投资支付的现金(万元)--2698.95------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50.322768.042709.719139.49265.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4211.6634996.9921428.7615039.958225.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4186.66-31356.19-17838.99-11474.33-7594.44
吸收投资收到的现金(万元)--100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17300.00107597.5948319.9731459.9713800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10113.056911.74----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17300.00117810.6355231.7136459.9713800.00
偿还债务支付的现金(万元)14125.0073488.7454718.1442317.5214665.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)551.702283.961660.831164.93581.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3018.6512175.983620.6927958.5547.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17695.3587948.6859999.6643567.3115294.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-395.3529861.95-4767.94-7107.33-1494.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-121.04-189.91-45.72-87.2654.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1743.616070.945218.361153.992280.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11209.085138.145138.145138.145138.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9465.4611209.0810356.506292.127418.67
净利润(万元)---664.27--3818.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3012.96--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--853.62--405.54--
长期待摊费用摊销(万元)--2470.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.23--3.09--
固定资产报废损失(万元)--45.91--8158.11--
公允价值变动损失(万元)--324.16--153.59--
财务费用(万元)--3133.33--1473.34--
投资损失(万元)---493.63---485.00--
递延所得税资产减少(万元)---696.67---666.01--
递延所得税负债增加(万元)--17.23---25.75--
存货的减少(万元)---6635.92---3970.01--
经营性应收项目的减少(万元)--4083.14--1427.51--
经营性应付项目的增加(万元)---14941.77--5431.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7755.08--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11209.08--6292.12--
减:现金的期初余额(万元)--5138.14--5138.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6070.94---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--641.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--165.23--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-222025-04-29
↑返回页顶↑

转至骏亚科技（603386）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。