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建研院(603183)现金流量表图
建研院(603183)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24587.3879252.0656085.1238750.1823673.67
收到的税费返还(万元)--285.14285.13285.13120.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)154.07909.85328.89401.6749.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24741.4580447.0556699.1339436.9823843.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6786.8116462.2513375.349927.137247.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13504.0136288.9229050.0221454.6813489.07
支付的各项税费(万元)2401.027693.226145.664899.512749.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2582.939459.379332.933731.832325.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25274.7769903.7657903.9540013.1625811.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-533.3210543.28-1204.82-576.18-1968.37
收回投资收到的现金(万元)--8035.805535.804535.80--
取得投资收益收到的现金(万元)--19.1615.1114.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1647.697.1425.441.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.168102.655558.054576.111.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2921.8215411.329252.119330.515741.03
投资支付的现金(万元)--7500.005500.004900.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--356.09356.09356.09--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2921.8223267.4115108.2014586.609741.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2921.67-15164.76-9550.15-10010.48-9739.65
吸收投资收到的现金(万元)70.0061.2531.2531.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.0061.25--31.25--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10.0021056.5622000.0018000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80.0021117.8122031.2518031.259000.00
偿还债务支付的现金(万元)2200.0018200.0019200.0017200.008400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30.681766.021661.671341.7122.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--258.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)148.83875.56553.36503.1166.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2379.5020841.5821415.0419044.818489.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2299.50276.23616.21-1013.56510.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5754.50-4345.25-10138.76-11600.23-11197.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21343.3725688.6125688.6125688.6125688.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15588.8721343.3715549.8614088.3914491.13
净利润(万元)--1705.04--656.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1794.54---248.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--405.93--195.39--
长期待摊费用摊销(万元)--598.93--305.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.09---2.95--
固定资产报废损失(万元)--11.39--7.35--
公允价值变动损失(万元)--6.50--1.11--
财务费用(万元)--356.57--148.32--
投资损失(万元)---22.10---14.87--
递延所得税资产减少(万元)--407.35--31.36--
递延所得税负债增加(万元)---83.18--1.25--
存货的减少(万元)--1019.96--770.94--
经营性应收项目的减少(万元)---2232.03--6868.77--
经营性应付项目的增加(万元)--1503.12---9448.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10543.28---576.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21343.37--14088.39--
减:现金的期初余额(万元)--25688.61--25688.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4345.25---11600.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1868.06---1892.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-04-172025-10-272025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-282025-08-212025-04-29
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