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皇马科技(603181)现金流量表图
皇马科技(603181)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42644.71187859.96145551.3496608.3545483.24
收到的税费返还(万元)1009.809087.158299.037176.035888.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4390.8111039.795739.023000.011026.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48045.32207986.90159589.38106784.3952398.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30887.29122035.9996476.0266590.6435850.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4124.2812745.549914.896633.193865.73
支付的各项税费(万元)5748.7917571.8913386.1310207.627503.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)992.4510528.536998.406181.241083.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41752.82162881.95126775.4589612.7048302.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6292.4945104.9532813.9317171.694095.56
收回投资收到的现金(万元)--8050.008000.008000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--30.62107.3866.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--51.3941.3441.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5345.6817334.601044.79847.71204.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5345.6825466.629193.528955.45204.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13920.6128536.6816690.199856.795898.22
投资支付的现金(万元)--19050.008000.008000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)731.5034703.00890.93606.02129.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14652.1182289.6825581.1218462.8114027.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9306.43-56823.06-16387.60-9507.36-13822.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4854.0017730.7615478.7610859.268990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4797.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9651.0017730.7615478.7610859.268990.00
偿还债务支付的现金(万元)1434.0011754.0011604.0010204.009904.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)340.8113405.9712980.7112726.32346.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1774.8125159.9724584.7122930.3210250.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7876.19-7429.21-9105.95-12071.06-1260.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-151.11125.28263.13255.53148.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4711.15-19022.057583.51-4151.20-10838.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34199.8753221.9253221.9253221.9253221.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38911.0234199.8760805.4349070.7242383.00
净利润(万元)--43660.52--21866.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--111.92--111.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--575.38--280.30--
长期待摊费用摊销(万元)--189.63--77.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.33---5.01--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--31.20--53.90--
财务费用(万元)---94.93---133.74--
投资损失(万元)---20.71---66.40--
递延所得税资产减少(万元)---1293.31---454.14--
递延所得税负债增加(万元)--14.91------
存货的减少(万元)--2133.07--1800.21--
经营性应收项目的减少(万元)---18806.46---11624.37--
经营性应付项目的增加(万元)--4029.96---1694.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45104.95--17171.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34199.87--49070.72--
减:现金的期初余额(万元)--53221.92--53221.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19022.05---4151.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13.32------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-282025-08-222025-04-17
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-252025-04-21
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